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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 223.00 | 260 924.00 | 79 299.00 | 340 223.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 23 728.00 | 23 166.00 | 561.00 | 23 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 961.00 | 179 163.00 | 43 798.00 | 222 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 030.00 | 466 684.00 | 394 345.00 | 861 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 756.00 | 1 748.00 | 1 375 007.00 | 1 376 756.00 |
BZ Autres créances | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CF Disponibilités | 1 141 786.00 | | 1 141 786.00 | 1 141 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 970.00 | 1 748.00 | 2 570 222.00 | 2 571 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 000.00 | 468 432.00 | 2 964 568.00 | 3 433 000.00 |
CU Autres participations | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DG Autres réserves | 60 373.00 | 84 283.00 | | 60 373.00 |
DH Report à nouveau | | 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 538.00 | -24 240.00 | | 98 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 229.00 | 1 087 691.00 | | 1 186 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 047.00 | | | 701 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 124.00 | 205 461.00 | | 83 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 623.00 | 930 829.00 | | 787 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 209.00 | 116 361.00 | | 138 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 079.00 | 1 252 693.00 | | 1 776 079.00 |
ED (V) | 2 258.00 | 3 338.00 | | 2 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 568.00 | 2 383 723.00 | | 2 964 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 005.00 | 1 252 693.00 | | 1 010 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 842.00 | 41 523.00 | 240 366.00 | 198 842.00 |
FG Production vendue services | 2 717 156.00 | 354 772.00 | 3 071 929.00 | 2 717 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 999.00 | 396 296.00 | 3 312 296.00 | 2 915 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 2 200.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 268.00 | 17 200.00 | | 49 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 449.00 | 325 280.00 | | 61 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 50 252.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 049.00 | 375 533.00 | | 62 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 780.00 | -358 333.00 | | -12 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 408.00 | -390.00 | | 37 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 483.00 | 4 700 864.00 | | 3 414 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 945.00 | 4 725 104.00 | | 3 315 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 538.00 | -24 240.00 | | 98 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 871.00 | | 21 759.00 | 839 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 26 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 861 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 192.00 | | 5 950.00 | 578 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 213.00 | | 14 907.00 | 235 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 466.00 | | 903.00 | 26 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 784.00 | 57 901.00 | | 408 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 354.00 | 30 570.00 | | 230 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 429.00 | 27 331.00 | | 178 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 712.00 | 148 712.00 | | 148 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 470.00 | 337 470.00 | | 337 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 620.00 | 1 341 620.00 | | 1 341 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VP Divers | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VW T.V.A. | 241 073.00 | 241 073.00 | | 241 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 024.00 | 1 010 024.00 | 700 000.00 | 1 710 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |