| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 977.00 | 189 426.00 | 53 552.00 | 242 977.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 23 729.00 | 14 418.00 | 9 311.00 | 23 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 145.00 | 117 467.00 | 62 678.00 | 180 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 447.00 | 324 740.00 | 412 707.00 | 737 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 253.00 | 8 012.00 | 1 098 240.00 | 1 106 253.00 |
BZ Autres créances | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 449.00 | | 410 449.00 | 410 449.00 |
CF Disponibilités | 502 275.00 | | 502 275.00 | 502 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 195.00 | 8 012.00 | 2 080 183.00 | 2 088 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 936.00 | 332 753.00 | 2 494 184.00 | 2 826 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
CU Autres participations | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 040.00 | 43 398.00 | | 56 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 753.00 | 252 853.00 | | 231 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 152.00 | 1 243 610.00 | | 1 235 152.00 |
DP Provisions pour risques | 56 294.00 | 10 000.00 | | 56 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 294.00 | 10 000.00 | | 56 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 531.00 | 173 293.00 | | 186 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 920.00 | 693 178.00 | | 773 920.00 |
EA Autres dettes | 144 291.00 | 141 485.00 | | 144 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 969.00 | 71 981.00 | | 97 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 737.00 | 1 079 957.00 | | 1 202 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 184.00 | 2 333 567.00 | | 2 494 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 898 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 898 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 632.00 | |
GE Autres charges | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -10 000.00 | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 321.00 | 116 926.00 | | 102 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 661.00 | 3 829 794.00 | | 3 947 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 908.00 | 3 576 941.00 | | 3 715 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 753.00 | 252 853.00 | | 231 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 856.00 | | 87 591.00 | 649 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 923.00 | | 32 973.00 | 453 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 729.00 | | 39 575.00 | 167 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 205.00 | | 15 043.00 | 28 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 108.00 | 38 632.00 | | 286 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 247.00 | 13 179.00 | | 176 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 862.00 | 25 453.00 | | 109 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 46 294.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 602.00 | | 5 590.00 | 13 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 602.00 | | 5 590.00 | 13 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 602.00 | 46 294.00 | 5 590.00 | 23 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 531.00 | 186 531.00 | | 186 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 612.00 | 281 612.00 | | 281 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 505.00 | 222 505.00 | | 222 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 969.00 | 97 969.00 | | 97 969.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 802.00 | | | 1 096 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VC Groupe et associés | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 065.00 | 1 202 065.00 | | 1 202 065.00 |
VW T.V.A. | 226 256.00 | 226 256.00 | | 226 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 737.00 | 1 202 737.00 | | 1 202 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | | 4.00 | | |