| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 273.00 | 230 354.00 | 103 919.00 | 334 273.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 23 729.00 | 20 262.00 | 3 467.00 | 23 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 055.00 | 154 737.00 | 53 317.00 | 208 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 871.00 | 408 784.00 | 431 087.00 | 839 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 545.00 | 1 749.00 | 1 301 796.00 | 1 303 545.00 |
BZ Autres créances | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 508 726.00 | | 508 726.00 | 508 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 093.00 | 1 749.00 | 1 966 345.00 | 1 968 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 964.00 | 410 532.00 | 2 397 432.00 | 2 807 964.00 |
CU Autres participations | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 959.00 | 67 628.00 | | 79 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DG Autres réserves | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | 220 165.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 240.00 | 246 615.00 | | -24 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 691.00 | 1 481 767.00 | | 1 087 691.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 55 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 55 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 27.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 462.00 | 274 646.00 | | 205 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 830.00 | 852 739.00 | | 930 830.00 |
EA Autres dettes | 13 709.00 | 175 880.00 | | 13 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 362.00 | 69 070.00 | | 116 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 402.00 | 1 372 361.00 | | 1 266 402.00 |
ED (V) | 3 338.00 | 290.00 | | 3 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 432.00 | 2 909 419.00 | | 2 397 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900 688.00 | 704 923.00 | 4 605 611.00 | 3 900 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 688.00 | 704 923.00 | 4 605 611.00 | 3 900 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 15 000.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 16 596.00 | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 725.00 | 21 836.00 | | 372 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 808.00 | 19 398.00 | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 533.00 | 41 234.00 | | 375 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 333.00 | -24 637.00 | | -358 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 96 184.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 865.00 | 4 330 229.00 | | 4 700 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 106.00 | 4 083 615.00 | | 4 725 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 240.00 | 246 615.00 | | -24 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 876.00 | | 109 977.00 | 741 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 26 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 982.00 | 839 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 782.00 | 235 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 896.00 | | 91 296.00 | 486 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 504.00 | | 18 491.00 | 226 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 476.00 | | 190.00 | 28 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 654.00 | 56 503.00 | 11 374.00 | 363 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 635.00 | 26 719.00 | | 203 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 019.00 | 29 784.00 | 11 374.00 | 160 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 15 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 211.00 | 1 749.00 | 7 211.00 | 7 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 211.00 | 1 749.00 | 7 211.00 | 7 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 211.00 | 1 749.00 | 22 211.00 | 62 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 749.00 | 7 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 462.00 | 205 462.00 | | 205 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 875.00 | 360 875.00 | | 360 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 428.00 | 265 428.00 | | 265 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 446.00 | 1 301 446.00 | | 1 301 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 179.00 | 1 469 179.00 | | 1 469 179.00 |
VW T.V.A. | 259 739.00 | 259 739.00 | | 259 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 402.00 | 1 266 402.00 | | 1 266 402.00 |