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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 696.00 | 13 892.00 | 805.00 | 14 696.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AP Constructions | 168 282.00 | 29 326.00 | 138 956.00 | 168 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 458.00 | 144 390.00 | 4 068.00 | 148 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 848.00 | 1 067 638.00 | 260 210.00 | 1 327 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 037.00 | 1 255 245.00 | 703 792.00 | 1 959 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 847.00 | 2 664.00 | 589 183.00 | 591 847.00 |
BZ Autres créances | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 543 313.00 | | 543 313.00 | 543 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 758.00 | 2 664.00 | 1 671 094.00 | 1 673 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 795.00 | 1 257 909.00 | 2 374 886.00 | 3 632 795.00 |
CU Autres participations | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 160.00 | 186 160.00 | | 186 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
DG Autres réserves | 959 238.00 | 927 223.00 | | 959 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 735.00 | 81 935.00 | | 118 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 749.00 | 1 213 935.00 | | 1 282 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 084.00 | 100 800.00 | | 77 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 487.00 | 890 831.00 | | 797 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 207.00 | 228 502.00 | | 198 207.00 |
EA Autres dettes | 19 359.00 | 22 265.00 | | 19 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 137.00 | 1 242 398.00 | | 1 092 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 886.00 | 2 456 332.00 | | 2 374 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 093.00 | | 185 979.00 | 1 892 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 035.00 | 1 959 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 035.00 | 1 644 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 609.00 | | 2 012.00 | 163 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 330.00 | | 182 292.00 | 1 581 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 154.00 | | 1 674.00 | 147 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 671.00 | 221 732.00 | 104 158.00 | 1 137 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 239.00 | 3 653.00 | | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 433.00 | 218 079.00 | 104 158.00 | 1 127 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | 1 620.00 | 139.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | 1 620.00 | 139.00 | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 1 620.00 | 139.00 | 1 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 487.00 | 797 487.00 | | 797 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
UX Autres créances clients | 587 405.00 | | | 587 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 084.00 | 30 332.00 | 46 752.00 | 77 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VP Divers | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 705.00 | 715 720.00 | 59 985.00 | 775 705.00 |
VW T.V.A. | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 137.00 | 1 045 385.00 | 46 752.00 | 1 092 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 732.00 | 40 886.00 | | 38 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 266.00 | 12 753.00 | | 12 266.00 |
ST Autres comptes | 1 275 820.00 | 1 617 711.00 | | 1 275 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 047.00 | 271 577.00 | | 133 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 365 270.00 | 434 469.00 | | 365 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 504.00 | 414 841.00 | | 248 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 189.00 | 17 735.00 | | 14 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 921.00 | 58 621.00 | | 52 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 767.00 | 876 018.00 | | 724 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 080.00 | 591 439.00 | | 434 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 034 906.00 | 2 751 352.00 | | 2 034 906.00 |