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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AP Constructions | 168 282.00 | 40 545.00 | 127 737.00 | 168 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 944.00 | 61 239.00 | 5 705.00 | 66 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 643.00 | 1 186 181.00 | 517 462.00 | 1 703 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 087.00 | 1 298 311.00 | 950 776.00 | 2 249 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 973.00 | 905.00 | 459 068.00 | 459 973.00 |
BZ Autres créances | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 890 853.00 | | 890 853.00 | 890 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 922.00 | 905.00 | 1 908 017.00 | 1 908 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 009.00 | 1 299 216.00 | 2 858 793.00 | 4 158 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
CU Autres participations | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 160.00 | 186 160.00 | | 186 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
DG Autres réserves | 978 133.00 | 959 238.00 | | 978 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 348.00 | 118 735.00 | | 136 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 257.00 | 1 282 749.00 | | 1 319 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 037.00 | 77 084.00 | | 278 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 750.00 | 797 487.00 | | 1 018 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 362.00 | 198 207.00 | | 224 362.00 |
EA Autres dettes | 18 388.00 | 19 359.00 | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 536.00 | 1 092 137.00 | | 1 539 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 793.00 | 2 374 886.00 | | 2 858 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 094.00 | 1 045 385.00 | | 1 403 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FG Production vendue services | 3 687 633.00 | | 3 687 633.00 | 3 687 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 566.00 | | 3 689 566.00 | 3 689 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 405.00 | 144 946.00 | | 138 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 17.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 17.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -17.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 10 962.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 822.00 | 3 666 534.00 | | 4 147 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 474.00 | 3 547 799.00 | | 4 011 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 348.00 | 118 735.00 | | 136 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600 220.00 | 606.00 | | 600 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 037.00 | | 531 886.00 | 1 959 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 161 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 486.00 | 1 938 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 621.00 | | | 165 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 588.00 | | 531 768.00 | 1 644 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 828.00 | | 119.00 | 148 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 245.00 | 231 990.00 | 188 924.00 | 1 255 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 892.00 | 805.00 | 4 350.00 | 13 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 353.00 | 231 185.00 | 184 574.00 | 1 241 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | 905.00 | 2 664.00 | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664.00 | 905.00 | 2 664.00 | 2 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664.00 | 905.00 | 2 664.00 | 2 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | 2 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 750.00 | 1 018 750.00 | | 1 018 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
UX Autres créances clients | 457 808.00 | | | 457 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 037.00 | 141 594.00 | 136 442.00 | 278 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
VP Divers | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 564.00 | 608 569.00 | 55 995.00 | 664 564.00 |
VW T.V.A. | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 536.00 | 1 403 094.00 | 136 442.00 | 1 539 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 521.00 | 38 732.00 | | 35 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 847.00 | 12 266.00 | | 12 847.00 |
ST Autres comptes | 1 402 831.00 | 1 275 820.00 | | 1 402 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 651.00 | 133 047.00 | | 165 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 202 368.00 | 1 651 295.00 | | 1 202 368.00 |
YT Sous‐traitance | 374 086.00 | 365 270.00 | | 374 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 021.00 | 248 504.00 | | 363 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 462.00 | 14 189.00 | | 15 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 983.00 | 52 921.00 | | 50 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 965.00 | 724 767.00 | | 802 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 103.00 | 434 080.00 | | 441 103.00 |
ZE Dividendes | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 318 436.00 | 2 034 906.00 | | 2 318 436.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |