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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 4 997.00 | 928.00 | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AP Constructions | 168 282.00 | 51 764.00 | 116 518.00 | 168 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 459.00 | 61 882.00 | 2 577.00 | 64 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 981.00 | 1 389 424.00 | 357 557.00 | 1 746 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 149.00 | 1 508 066.00 | 779 083.00 | 2 287 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 907.00 | 1 251.00 | 1 041 656.00 | 1 042 907.00 |
BZ Autres créances | 132 554.00 | | 132 554.00 | 132 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 679 089.00 | | 679 089.00 | 679 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 127.00 | 1 251.00 | 2 297 876.00 | 2 299 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 276.00 | 1 509 317.00 | 3 076 960.00 | 4 586 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
CU Autres participations | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 160.00 | 186 160.00 | | 186 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
DG Autres réserves | 1 014 641.00 | 978 133.00 | | 1 014 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 283.00 | 136 348.00 | | 193 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 700.00 | 1 319 257.00 | | 1 412 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 442.00 | 278 037.00 | | 136 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 196.00 | 1 018 750.00 | | 1 133 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 535.00 | 224 362.00 | | 375 535.00 |
EA Autres dettes | 19 086.00 | 18 388.00 | | 19 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 259.00 | 1 539 536.00 | | 1 664 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 960.00 | 2 858 793.00 | | 3 076 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 393.00 | 1 403 094.00 | | 1 654 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 087.00 | | 75 180.00 | 2 249 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 118.00 | 2 287 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 539.00 | 156 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 579.00 | 1 979 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 271.00 | | 1 118.00 | 161 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 869.00 | | 72 432.00 | 1 938 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 947.00 | | 1 631.00 | 148 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 311.00 | 246 873.00 | 37 118.00 | 1 298 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 189.00 | 5 539.00 | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 964.00 | 246 683.00 | 31 579.00 | 1 287 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 905.00 | 485.00 | 139.00 | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | 485.00 | 139.00 | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | 485.00 | 139.00 | 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 442.00 | 126 576.00 | 9 866.00 | 136 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 196.00 | 1 133 196.00 | | 1 133 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 493.00 | 1 040 493.00 | | 1 040 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 594.00 | | | 141 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VP Divers | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 018.00 | 1 208 392.00 | 57 626.00 | 1 266 018.00 |
VW T.V.A. | 186 824.00 | 186 824.00 | | 186 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 259.00 | 1 654 393.00 | 9 866.00 | 1 664 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 012.00 | 35 521.00 | | 39 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 413.00 | 12 847.00 | | 12 413.00 |
ST Autres comptes | 1 344 820.00 | 1 402 831.00 | | 1 344 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 927.00 | 165 651.00 | | 193 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 514 736.00 | 1 202 368.00 | | 1 514 736.00 |
YT Sous‐traitance | 303 759.00 | 374 086.00 | | 303 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 531 316.00 | 363 021.00 | | 531 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 413.00 | 15 462.00 | | 16 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 425.00 | 50 983.00 | | 55 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 139.00 | 802 965.00 | | 865 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 187.00 | 441 103.00 | | 562 187.00 |
ZE Dividendes | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 386 235.00 | 2 318 436.00 | | 2 386 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |