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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 5 937.00 | 255.00 | 6 193.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AP Constructions | 172 422.00 | 85 925.00 | 86 498.00 | 172 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 082.00 | 62 726.00 | 4 356.00 | 67 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436 717.00 | 2 171 211.00 | 265 506.00 | 2 436 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 650.00 | 2 325 799.00 | 588 850.00 | 2 914 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 712.00 | | 137 712.00 | 137 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 063.00 | 833.00 | 475 230.00 | 476 063.00 |
BZ Autres créances | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 827 856.00 | | 827 856.00 | 827 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 895.00 | 833.00 | 1 808 062.00 | 1 808 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 545.00 | 2 326 633.00 | 2 396 913.00 | 4 723 545.00 |
CU Autres participations | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 160.00 | 186 160.00 | | 186 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
DG Autres réserves | 1 176 940.00 | 1 326 872.00 | | 1 176 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 357.00 | 86 388.00 | | 157 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 073.00 | 1 618 036.00 | | 1 539 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 372.00 | 235 310.00 | | 128 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 039.00 | 251 116.00 | | 338 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 456.00 | 238 822.00 | | 238 456.00 |
EA Autres dettes | 152 973.00 | 7 808.00 | | 152 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 839.00 | 733 057.00 | | 857 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 913.00 | 2 351 093.00 | | 2 396 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 388.00 | 604 686.00 | | 781 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 736.00 | | 116 644.00 | 2 891 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | 81 312.00 | 5 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 019.00 | 88 711.00 | 2 914 650.00 | 5 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 711.00 | 2 676 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 849.00 | | 268.00 | 156 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 682.00 | | 116 250.00 | 2 648 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 205.00 | | 126.00 | 86 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 880.00 | 193 001.00 | 26 082.00 | 2 158 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 13.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 955.00 | 192 988.00 | 26 082.00 | 2 152 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 972.00 | | 139.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | | 139.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | 139.00 | 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 039.00 | 338 039.00 | | 338 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 973.00 | 152 973.00 | | 152 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
UX Autres créances clients | 474 649.00 | 474 649.00 | | 474 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 372.00 | 51 920.00 | 76 452.00 | 128 372.00 |
VP Divers | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 687.00 | 541 913.00 | 49 774.00 | 591 687.00 |
VW T.V.A. | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 839.00 | 781 388.00 | 76 452.00 | 857 839.00 |