| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AP Constructions | 168 282.00 | 62 982.00 | 105 300.00 | 168 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 934.00 | 66 274.00 | 1 660.00 | 67 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 563.00 | 1 795 924.00 | 341 639.00 | 2 137 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 596.00 | 1 931 105.00 | 691 491.00 | 2 622 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 296.00 | 1 112.00 | 359 184.00 | 360 296.00 |
BZ Autres créances | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 880 850.00 | | 880 850.00 | 880 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 751.00 | 1 112.00 | 1 802 640.00 | 1 803 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 348.00 | 1 932 217.00 | 2 494 131.00 | 4 426 348.00 |
CU Autres participations | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 160.00 | 186 160.00 | | 186 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
DG Autres réserves | 1 108 084.00 | 1 014 641.00 | | 1 108 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 628.00 | 193 283.00 | | 318 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 489.00 | 1 412 700.00 | | 1 631 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 698.00 | 136 442.00 | | 155 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 960.00 | 1 133 196.00 | | 472 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 537.00 | 375 535.00 | | 225 537.00 |
EA Autres dettes | 8 447.00 | 19 086.00 | | 8 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 642.00 | 1 664 259.00 | | 862 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 131.00 | 3 076 960.00 | | 2 494 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 089.00 | 1 664 259.00 | | 750 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 149.00 | | 681 723.00 | 2 287 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 000.00 | 91 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 276.00 | 2 622 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 276.00 | 2 373 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 849.00 | | | 156 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 722.00 | | 445 333.00 | 1 979 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 578.00 | | 236 390.00 | 150 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 066.00 | 441 311.00 | 18 272.00 | 1 508 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 928.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 069.00 | 440 383.00 | 18 272.00 | 1 503 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | 1 112.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | 1 112.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | 1 112.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | 1 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 960.00 | 472 960.00 | | 472 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 358 215.00 | 358 215.00 | | 358 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 698.00 | 43 145.00 | 112 553.00 | 155 698.00 |
VP Divers | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 692.00 | 486 676.00 | 59 016.00 | 545 692.00 |
VW T.V.A. | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 642.00 | 750 089.00 | 112 553.00 | 862 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 441.00 | 39 012.00 | | 36 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 329.00 | 12 413.00 | | 17 329.00 |
ST Autres comptes | 1 486 177.00 | 1 344 820.00 | | 1 486 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 380.00 | 193 927.00 | | 150 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 613 715.00 | 1 514 736.00 | | 1 613 715.00 |
YT Sous‐traitance | 265 647.00 | 303 759.00 | | 265 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 643 144.00 | 531 316.00 | | 643 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 749.00 | 16 413.00 | | 19 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 190.00 | 55 425.00 | | 56 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 046.00 | 865 139.00 | | 891 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 749.00 | 562 187.00 | | 592 749.00 |
ZE Dividendes | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 562 678.00 | 2 386 235.00 | | 2 562 678.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |