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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AP Constructions | 172 422.00 | 74 430.00 | 97 992.00 | 172 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 572.00 | 61 066.00 | 2 506.00 | 63 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 688.00 | 2 017 459.00 | 395 229.00 | 2 412 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 736.00 | 2 158 880.00 | 732 856.00 | 2 891 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 602.00 | 972.00 | 424 629.00 | 425 602.00 |
BZ Autres créances | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 688 080.00 | | 688 080.00 | 688 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 209.00 | 972.00 | 1 618 237.00 | 1 619 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 945.00 | 2 159 852.00 | 2 351 093.00 | 4 510 945.00 |
CU Autres participations | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 160.00 | 186 160.00 | | 186 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
DG Autres réserves | 1 326 872.00 | 1 108 084.00 | | 1 326 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 388.00 | 318 628.00 | | 86 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 036.00 | 1 631 489.00 | | 1 618 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 310.00 | 155 698.00 | | 235 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 116.00 | 472 960.00 | | 251 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 822.00 | 225 537.00 | | 238 822.00 |
EA Autres dettes | 7 808.00 | 8 447.00 | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 057.00 | 862 642.00 | | 733 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 093.00 | 2 494 131.00 | | 2 351 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 596.00 | | 376 549.00 | 2 622 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | 86 205.00 | 5 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 888.00 | 101 521.00 | 2 891 736.00 | 5 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 521.00 | 2 648 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 849.00 | | | 156 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 779.00 | | 376 424.00 | 2 373 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 968.00 | | 125.00 | 91 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 105.00 | 282 689.00 | 54 914.00 | 1 931 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 180.00 | 282 689.00 | 54 914.00 | 1 925 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | | 139.00 | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | | 139.00 | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | | 139.00 | 1 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 116.00 | 251 116.00 | | 251 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 423 854.00 | 423 854.00 | | 423 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 310.00 | 106 939.00 | 128 371.00 | 235 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VP Divers | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 614.00 | 493 362.00 | 53 253.00 | 546 614.00 |
VW T.V.A. | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 057.00 | 604 686.00 | 128 371.00 | 733 057.00 |