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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
AH Fonds commercial | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 3 686 214.00 | 1 343 215.00 | 2 343 000.00 | 3 686 214.00 |
AP Constructions | 11 071 099.00 | 6 314 320.00 | 4 756 779.00 | 11 071 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990 027.00 | 23 287 297.00 | 3 702 730.00 | 26 990 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 322.00 | 630 681.00 | 56 641.00 | 687 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 700 330.00 | | 700 330.00 | 700 330.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 215 929.00 | 32 832 341.00 | 12 383 588.00 | 45 215 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 276.00 | 22 163.00 | 746 114.00 | 768 276.00 |
BN En cours de production de biens | 411 751.00 | 3 398.00 | 408 353.00 | 411 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 098 488.00 | 39 897.00 | 1 058 591.00 | 1 098 488.00 |
BT Marchandises | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 152 656.00 | 921 656.00 | 6 231 000.00 | 7 152 656.00 |
BZ Autres créances | 9 109 430.00 | | 9 109 430.00 | 9 109 430.00 |
CF Disponibilités | 158 164.00 | | 158 164.00 | 158 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 862 756.00 | 987 114.00 | 17 875 643.00 | 18 862 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 078 685.00 | 33 819 454.00 | 30 259 230.00 | 64 078 685.00 |
CU Autres participations | 1 956 500.00 | 1 215 702.00 | 740 798.00 | 1 956 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 732 120.00 | 9 732 120.00 | | 9 732 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 973 212.00 | 909 590.00 | | 973 212.00 |
DG Autres réserves | 8 048 457.00 | 5 496 143.00 | | 8 048 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 050.00 | 2 615 936.00 | | 2 118 050.00 |
DK Provisions réglementées | 886 735.00 | 999 198.00 | | 886 735.00 |
DL TOTAL (I) | 21 758 574.00 | 19 752 987.00 | | 21 758 574.00 |
DP Provisions pour risques | 160 493.00 | 145 493.00 | | 160 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 861 666.00 | 818 687.00 | | 861 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 159.00 | 964 180.00 | | 1 022 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 822.00 | 5 984 177.00 | | 4 726 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 875.00 | 1 458 150.00 | | 1 528 875.00 |
EA Autres dettes | 1 159 113.00 | 837 519.00 | | 1 159 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 687.00 | 39 036.00 | | 63 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478 497.00 | 8 328 290.00 | | 7 478 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 259 230.00 | 29 045 457.00 | | 30 259 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 033.00 | 130 772.00 | 755 805.00 | 625 033.00 |
FD Production vendue biens | 33 699 182.00 | 1 849 044.00 | 35 548 226.00 | 33 699 182.00 |
FG Production vendue services | 43 052.00 | 33 768.00 | 76 820.00 | 43 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 367 267.00 | 2 013 584.00 | 36 380 852.00 | 34 367 267.00 |
FM Production stockée | | | -81 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 391 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 477 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 289 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 969.00 | |
GE Autres charges | | | 30 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 032 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 504.00 | | | 117 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 304.00 | 250 687.00 | | 117 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 986.00 | 250 687.00 | | 246 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 854.00 | 14 834.00 | | 13 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 710.00 | 19 223.00 | | 23 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 841.00 | 4 799.00 | | 4 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 405.00 | 38 856.00 | | 42 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 581.00 | 211 832.00 | | 204 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 337.00 | 164 212.00 | | 171 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 044.00 | 819 490.00 | | 932 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 643 493.00 | 37 421 319.00 | | 36 643 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 525 443.00 | 34 805 382.00 | | 34 525 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 050.00 | 2 615 936.00 | | 2 118 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 450 201.00 | | 1 609 289.00 | 44 450 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 1 961 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 561.00 | 45 215 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843 485.00 | 43 134 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 370 172.00 | | 1 608 305.00 | 42 370 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 069.00 | | 984.00 | 1 961 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 795 648.00 | 2 580 472.00 | 759 482.00 | 29 795 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 754 523.00 | 2 580 472.00 | 759 482.00 | 29 754 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 999 198.00 | 4 841.00 | 117 304.00 | 999 198.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964 180.00 | 57 979.00 | | 964 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 203.00 | 65 458.00 | 53 203.00 | 53 203.00 |
6T Sur comptes clients | 950 863.00 | 6 342.00 | 35 549.00 | 950 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889 751.00 | 401 816.00 | 88 752.00 | 1 889 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853 129.00 | 464 636.00 | 206 056.00 | 3 853 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 778.00 | 88 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 330 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 841.00 | 117 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 822.00 | 4 726 822.00 | | 4 726 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 360.00 | 600 360.00 | | 600 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 424.00 | 595 424.00 | | 595 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 564.00 | 716 564.00 | | 716 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 6 065 585.00 | | | 6 065 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087 071.00 | | | 1 087 071.00 |
VB T. V. A. | 430 878.00 | | | 430 878.00 |
VC Groupe et associés | 8 570 993.00 | | | 8 570 993.00 |
VI Groupe et associés | 442 549.00 | 442 549.00 | | 442 549.00 |
VP Divers | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 323 344.00 | 16 323 344.00 | | 16 323 344.00 |
VW T.V.A. | 192 083.00 | 192 083.00 | | 192 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 497.00 | 7 478 497.00 | | 7 478 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |