| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 394.00 | 42 988.00 | 5 406.00 | 48 394.00 |
AH Fonds commercial | 258 752.00 | | 258 752.00 | 258 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 3 738 373.00 | 1 800 056.00 | 1 938 317.00 | 3 738 373.00 |
AP Constructions | 12 307 907.00 | 7 170 888.00 | 5 137 019.00 | 12 307 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 254 285.00 | 26 039 170.00 | 2 215 115.00 | 28 254 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 228.00 | 675 812.00 | 67 416.00 | 743 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
BF Prêts | 13 051 310.00 | | 13 051 310.00 | 13 051 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 418 583.00 | 37 434 408.00 | 22 984 175.00 | 60 418 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880 969.00 | 14 357.00 | 866 613.00 | 880 969.00 |
BN En cours de production de biens | 273 474.00 | 2 641.00 | 270 834.00 | 273 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 131 839.00 | 32 042.00 | 1 099 797.00 | 1 131 839.00 |
BT Marchandises | 459 895.00 | 731.00 | 459 164.00 | 459 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464 880.00 | | 464 880.00 | 464 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708 298.00 | 803 614.00 | 5 904 684.00 | 6 708 298.00 |
BZ Autres créances | 2 454 198.00 | | 2 454 198.00 | 2 454 198.00 |
CF Disponibilités | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 496 269.00 | 853 384.00 | 11 642 885.00 | 12 496 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 914 852.00 | 38 287 793.00 | 34 627 060.00 | 72 914 852.00 |
CU Autres participations | 1 956 500.00 | 1 705 494.00 | 251 006.00 | 1 956 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 732 120.00 | 9 732 120.00 | | 9 732 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 973 212.00 | 973 212.00 | | 973 212.00 |
DG Autres réserves | 12 589 786.00 | 10 166 507.00 | | 12 589 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 504.00 | 2 423 279.00 | | 1 993 504.00 |
DK Provisions réglementées | 504 452.00 | 794 317.00 | | 504 452.00 |
DL TOTAL (I) | 25 793 074.00 | 24 089 435.00 | | 25 793 074.00 |
DP Provisions pour risques | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 823.00 | 887 009.00 | | 906 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 030.00 | 967 216.00 | | 987 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481 562.00 | 5 572 381.00 | | 5 481 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 002.00 | 1 260 439.00 | | 1 330 002.00 |
EA Autres dettes | 1 024 535.00 | 895 676.00 | | 1 024 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 347.00 | 63 382.00 | | 9 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 846 956.00 | 7 791 878.00 | | 7 846 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 627 060.00 | 32 848 529.00 | | 34 627 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 929.00 | 42 730.00 | 824 659.00 | 781 929.00 |
FD Production vendue biens | 29 832 364.00 | 2 065 816.00 | 31 898 179.00 | 29 832 364.00 |
FG Production vendue services | 161 505.00 | 10 276.00 | 171 781.00 | 161 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 775 798.00 | 2 118 822.00 | 32 894 619.00 | 30 775 798.00 |
FM Production stockée | | | -208 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 882 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 381 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 533 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 814.00 | |
GE Autres charges | | | 76 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 756 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 527 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 178.00 | 216 949.00 | | 6 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 208.00 | 87 557.00 | | 55 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 865.00 | 92 418.00 | | 289 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 251.00 | 396 924.00 | | 351 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 4 205.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 103 141.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 284.00 | 293 783.00 | | 350 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 133.00 | 129 416.00 | | 138 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 620.00 | 812 881.00 | | 821 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 260 838.00 | 33 421 731.00 | | 33 260 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 267 334.00 | 30 998 452.00 | | 31 267 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 504.00 | 2 423 279.00 | | 1 993 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 834 976.00 | | 13 750 538.00 | 46 834 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984.00 | 15 012 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 931.00 | 60 418 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 947.00 | 45 074 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 270.00 | | 7 269.00 | 324 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 548 730.00 | | 691 960.00 | 44 548 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 976.00 | | 13 051 310.00 | 1 961 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 852 432.00 | 2 042 429.00 | 165 947.00 | 33 852 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 126.00 | 1 863.00 | | 41 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 811 306.00 | 2 040 567.00 | 165 947.00 | 33 811 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 794 317.00 | | 289 865.00 | 794 317.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 967 216.00 | 19 814.00 | | 967 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 901.00 | 49 770.00 | 46 901.00 | 46 901.00 |
6T Sur comptes clients | 882 592.00 | 2 244.00 | 81 221.00 | 882 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107 805.00 | 579 196.00 | 128 122.00 | 2 107 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869 338.00 | 599 010.00 | 417 987.00 | 3 869 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 828.00 | 128 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 527 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 289 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481 562.00 | 5 481 562.00 | | 5 481 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 613.00 | 555 613.00 | | 555 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 416.00 | 600 416.00 | | 600 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 535.00 | 1 024 535.00 | | 1 024 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UP Prêts | 13 051 310.00 | 13 051 310.00 | | 13 051 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 762 356.00 | 5 762 356.00 | | 5 762 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945 942.00 | 945 942.00 | | 945 942.00 |
VB T. V. A. | 543 176.00 | 543 176.00 | | 543 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 667 624.00 | 1 667 624.00 | | 1 667 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VP Divers | 218 597.00 | 218 597.00 | | 218 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 254 621.00 | 22 254 621.00 | | 22 254 621.00 |
VW T.V.A. | 121 715.00 | 121 715.00 | | 121 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 846 956.00 | 7 846 956.00 | | 7 846 956.00 |