| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
AH Fonds commercial | 258 752.00 | | 258 752.00 | 258 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 3 738 372.00 | 2 475 081.00 | 1 263 291.00 | 3 738 372.00 |
AP Constructions | 14 321 437.00 | 8 816 840.00 | 5 504 597.00 | 14 321 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 838 375.00 | 28 430 659.00 | 3 407 716.00 | 31 838 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 883.00 | 678 646.00 | 151 237.00 | 829 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 597 031.00 | | 1 597 031.00 | 1 597 031.00 |
BF Prêts | 13 576 571.00 | | 13 576 571.00 | 13 576 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 237 702.00 | 40 449 621.00 | 25 788 081.00 | 66 237 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569 436.00 | 10 392.00 | 1 559 044.00 | 1 569 436.00 |
BN En cours de production de biens | 311 349.00 | | 311 349.00 | 311 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 436 404.00 | 36 809.00 | 1 399 595.00 | 1 436 404.00 |
BT Marchandises | 577 561.00 | 15 513.00 | 562 047.00 | 577 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480 563.00 | 752 839.00 | 5 727 723.00 | 6 480 563.00 |
BZ Autres créances | 5 879 878.00 | | 5 879 878.00 | 5 879 878.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 367 613.00 | 815 555.00 | 15 552 057.00 | 16 367 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 605 316.00 | 41 265 177.00 | 41 340 139.00 | 82 605 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 732 120.00 | 9 732 120.00 | | 9 732 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 973 211.00 | 973 211.00 | | 973 211.00 |
DG Autres réserves | 19 391 099.00 | 17 292 538.00 | | 19 391 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 188.00 | 2 098 561.00 | | 2 521 188.00 |
DK Provisions réglementées | 910 673.00 | 534 122.00 | | 910 673.00 |
DL TOTAL (I) | 33 528 293.00 | 30 630 553.00 | | 33 528 293.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 14 150.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 769 589.00 | 774 564.00 | | 769 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 589.00 | 788 714.00 | | 779 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 428.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 766.00 | 3 969 177.00 | | 4 638 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 002.00 | 1 607 565.00 | | 1 370 002.00 |
EA Autres dettes | 1 023 187.00 | 2 166 255.00 | | 1 023 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 256.00 | 7 743 426.00 | | 7 032 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 340 139.00 | 39 162 694.00 | | 41 340 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 032 256.00 | 7 743 426.00 | | 7 032 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 166.00 | 393 598.00 | 1 299 765.00 | 906 166.00 |
FD Production vendue biens | 28 312 834.00 | 2 098 042.00 | 30 410 877.00 | 28 312 834.00 |
FG Production vendue services | 61 084.00 | 11 472.00 | 72 557.00 | 61 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 280 086.00 | 2 503 113.00 | 31 783 199.00 | 29 280 086.00 |
FM Production stockée | | | 173 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 099 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 465 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 795 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 369 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 730 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 756 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 845.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 211.00 | | | 192 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 778.00 | 4 269.00 | | 128 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 984.00 | 16 854.00 | | 79 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 973.00 | 21 123.00 | | 400 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115.00 | 1 381.00 | | 4 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 535.00 | 15 450.00 | | 456 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 190.00 | 16 831.00 | | 473 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 216.00 | 4 292.00 | | -72 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 949.00 | 44 516.00 | | 182 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980 066.00 | 668 482.00 | | 980 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 546 555.00 | 27 562 766.00 | | 32 546 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 025 366.00 | 25 464 204.00 | | 30 025 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 188.00 | 2 098 561.00 | | 2 521 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 289 108.00 | | 4 440 396.00 | 65 289 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 251.00 | 13 581 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491 802.00 | 66 237 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 551.00 | 52 325 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 538.00 | | | 331 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 892 441.00 | | 2 924 210.00 | 49 892 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 065 129.00 | | 1 516 186.00 | 15 065 129.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 977 009.00 | 1 960 049.00 | 487 436.00 | 38 977 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928 614.00 | 1 960 049.00 | 487 436.00 | 38 928 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 122.00 | 456 535.00 | 79 984.00 | 534 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788 714.00 | 10 000.00 | 19 125.00 | 788 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 064.00 | 62 715.00 | 30 064.00 | 30 064.00 |
6T Sur comptes clients | 755 365.00 | 12 233.00 | 14 759.00 | 755 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 430.00 | 74 949.00 | 44 824.00 | 785 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108 266.00 | 541 484.00 | 143 933.00 | 2 108 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 949.00 | 63 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 535.00 | 79 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 766.00 | 4 638 766.00 | | 4 638 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 587.00 | 544 587.00 | | 544 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 790.00 | 545 790.00 | | 545 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 187.00 | 1 023 187.00 | | 1 023 187.00 |
UP Prêts | 13 576 571.00 | 13 576 571.00 | | 13 576 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 592 196.00 | 5 592 196.00 | | 5 592 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888 366.00 | 888 366.00 | | 888 366.00 |
VB T. V. A. | 468 440.00 | 468 440.00 | | 468 440.00 |
VC Groupe et associés | 5 351 906.00 | 5 351 906.00 | | 5 351 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 952 844.00 | 25 952 844.00 | | 25 952 844.00 |
VW T.V.A. | 210 456.00 | 210 456.00 | | 210 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032 256.00 | 7 032 256.00 | | 7 032 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324 349.00 | 372 291.00 | | 324 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 477.00 | 60 781.00 | | 68 477.00 |
ST Autres comptes | 5 580 543.00 | 3 495 130.00 | | 5 580 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 047.00 | 224 490.00 | | 277 047.00 |
YT Sous‐traitance | 3 231 877.00 | 2 946 224.00 | | 3 231 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637 692.00 | 556 429.00 | | 637 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 196.00 | 385 101.00 | | 153 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477 545.00 | 757 392.00 | | 477 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 168 788.00 | 5 708 668.00 | | 7 168 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 622 933.00 | 4 027 334.00 | | 4 622 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 795 638.00 | 7 283 057.00 | | 9 795 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |