| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
AH Fonds commercial | 258 752.00 | | 258 752.00 | 258 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 3 738 373.00 | 2 026 889.00 | 1 711 484.00 | 3 738 373.00 |
AP Constructions | 12 403 741.00 | 7 669 926.00 | 4 733 815.00 | 12 403 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 015 676.00 | 27 053 374.00 | 1 962 302.00 | 29 015 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 928.00 | 688 874.00 | 38 054.00 | 726 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 986 951.00 | | 986 951.00 | 986 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 16 077 618.00 | | 16 077 618.00 | 16 077 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 285 317.00 | 37 487 457.00 | 25 797 861.00 | 63 285 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 551.00 | 2 654.00 | 660 897.00 | 663 551.00 |
BN En cours de production de biens | 355 037.00 | 69.00 | 354 968.00 | 355 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 127 376.00 | 43 276.00 | 1 084 100.00 | 1 127 376.00 |
BT Marchandises | 864 194.00 | | 864 194.00 | 864 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 329.00 | | 348 329.00 | 348 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 330 671.00 | 756 135.00 | 5 574 536.00 | 6 330 671.00 |
BZ Autres créances | 3 591 565.00 | | 3 591 565.00 | 3 591 565.00 |
CF Disponibilités | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 349 697.00 | 802 135.00 | 12 547 562.00 | 13 349 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 635 014.00 | 38 289 591.00 | 38 345 423.00 | 76 635 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 732 120.00 | 9 732 120.00 | | 9 732 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 973 212.00 | 973 212.00 | | 973 212.00 |
DG Autres réserves | 14 583 290.00 | 12 589 786.00 | | 14 583 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 248.00 | 1 993 504.00 | | 2 709 248.00 |
DK Provisions réglementées | 535 526.00 | 504 452.00 | | 535 526.00 |
DL TOTAL (I) | 28 533 396.00 | 25 793 074.00 | | 28 533 396.00 |
DP Provisions pour risques | 108 007.00 | 80 207.00 | | 108 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 908 303.00 | 906 823.00 | | 908 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 016 310.00 | 987 030.00 | | 1 016 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028.00 | 1 510.00 | | 2 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 885.00 | 5 481 562.00 | | 4 423 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 275.00 | 1 330 002.00 | | 1 367 275.00 |
EA Autres dettes | 3 002 529.00 | 1 024 535.00 | | 3 002 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 795 717.00 | 7 846 956.00 | | 8 795 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 345 423.00 | 34 627 060.00 | | 38 345 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 644.00 | 174 667.00 | 785 311.00 | 610 644.00 |
FD Production vendue biens | 29 231 316.00 | 1 498 826.00 | 30 730 142.00 | 29 231 316.00 |
FG Production vendue services | -2 765.00 | -1 026.00 | -3 790.00 | -2 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 839 195.00 | 1 672 468.00 | 31 511 663.00 | 29 839 195.00 |
FM Production stockée | | | 72 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 760 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 624 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 769 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 480.00 | |
GE Autres charges | | | 62 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 023 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 736 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 705 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 527 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 457 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 980.00 | 6 178.00 | | 347 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 006.00 | 55 208.00 | | 251 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 741.00 | 289 865.00 | | 6 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 727.00 | 351 251.00 | | 605 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 800.00 | 967.00 | | 23 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956 500.00 | | | 1 956 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018 115.00 | 967.00 | | 2 018 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412 388.00 | 350 284.00 | | -1 412 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 667.00 | 138 133.00 | | 175 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 451.00 | 821 620.00 | | 1 160 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 110 785.00 | 33 260 838.00 | | 34 110 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 401 537.00 | 31 267 334.00 | | 31 401 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709 248.00 | 1 993 504.00 | | 2 709 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 418 583.00 | | 4 877 063.00 | 60 418 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 978 236.00 | 16 082 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010 329.00 | 63 285 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 093.00 | 46 871 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 538.00 | | | 331 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 074 742.00 | | 1 829 019.00 | 45 074 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 012 303.00 | | 3 048 044.00 | 15 012 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 728 914.00 | 1 790 636.00 | 32 093.00 | 35 728 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 988.00 | 5 406.00 | | 42 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 685 926.00 | 1 785 230.00 | 32 093.00 | 35 685 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504 452.00 | 37 815.00 | 6 741.00 | 504 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 030.00 | 29 280.00 | | 987 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 770.00 | 25 721.00 | 29 492.00 | 49 770.00 |
6T Sur comptes clients | 803 614.00 | 6 849.00 | 54 328.00 | 803 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558 878.00 | 32 571.00 | 1 789 315.00 | 2 558 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050 360.00 | 99 666.00 | 1 796 056.00 | 4 050 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 851.00 | 83 821.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 705 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 815.00 | 6 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 885.00 | 4 423 885.00 | | 4 423 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 345.00 | 583 345.00 | | 583 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 503.00 | 592 503.00 | | 592 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002 529.00 | 3 002 529.00 | | 3 002 529.00 |
UP Prêts | 16 077 618.00 | 16 077 618.00 | | 16 077 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 438 408.00 | 5 438 408.00 | | 5 438 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892 263.00 | 892 263.00 | | 892 263.00 |
VB T. V. A. | 275 605.00 | 275 605.00 | | 275 605.00 |
VC Groupe et associés | 751 682.00 | 751 682.00 | | 751 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VP Divers | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522 495.00 | 2 522 495.00 | | 2 522 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 030 603.00 | 26 030 603.00 | | 26 030 603.00 |
VW T.V.A. | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 795 717.00 | 8 795 717.00 | | 8 795 717.00 |