| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
AH Fonds commercial | 258 752.00 | | 258 752.00 | 258 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 3 738 373.00 | 2 253 700.00 | 1 484 673.00 | 3 738 373.00 |
AP Constructions | 14 202 268.00 | 8 186 556.00 | 6 015 712.00 | 14 202 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 952 861.00 | 27 836 960.00 | 3 115 901.00 | 30 952 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 639.00 | 651 400.00 | 141 239.00 | 792 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 302.00 | | 206 302.00 | 206 302.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 15 060 637.00 | | 15 060 637.00 | 15 060 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 289 109.00 | 38 977 009.00 | 26 312 100.00 | 65 289 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 024.00 | 2 720.00 | 1 176 304.00 | 1 179 024.00 |
BN En cours de production de biens | 280 925.00 | 267.00 | 280 658.00 | 280 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 225.00 | 25 902.00 | 1 260 323.00 | 1 286 225.00 |
BT Marchandises | 584 754.00 | 1 176.00 | 583 578.00 | 584 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 649.00 | | 132 649.00 | 132 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105 097.00 | 755 366.00 | 5 349 732.00 | 6 105 097.00 |
BZ Autres créances | 4 014 692.00 | | 4 014 692.00 | 4 014 692.00 |
CF Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 636 025.00 | 785 431.00 | 12 850 594.00 | 13 636 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 925 134.00 | 39 762 440.00 | 39 162 694.00 | 78 925 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 732 120.00 | 9 732 120.00 | | 9 732 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 973 212.00 | 973 212.00 | | 973 212.00 |
DG Autres réserves | 17 292 538.00 | 14 583 290.00 | | 17 292 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 562.00 | 2 709 248.00 | | 2 098 562.00 |
DK Provisions réglementées | 534 122.00 | 535 526.00 | | 534 122.00 |
DL TOTAL (I) | 30 630 554.00 | 28 533 396.00 | | 30 630 554.00 |
DP Provisions pour risques | 14 150.00 | 108 007.00 | | 14 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 774 564.00 | 908 303.00 | | 774 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 714.00 | 1 016 310.00 | | 788 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 2 028.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 178.00 | 4 423 885.00 | | 3 969 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 565.00 | 1 367 275.00 | | 1 607 565.00 |
EA Autres dettes | 2 166 255.00 | 3 002 529.00 | | 2 166 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 743 426.00 | 8 795 717.00 | | 7 743 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 162 694.00 | 38 345 423.00 | | 39 162 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 546.00 | 648 911.00 | 1 487 457.00 | 838 546.00 |
FD Production vendue biens | 24 080 645.00 | 1 396 103.00 | 25 476 748.00 | 24 080 645.00 |
FG Production vendue services | 110 713.00 | 16 315.00 | 127 027.00 | 110 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 029 905.00 | 2 061 328.00 | 27 091 233.00 | 25 029 905.00 |
FM Production stockée | | | 79 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 469 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 128 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 880 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 711 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 757 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 705 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 269.00 | 251 006.00 | | 4 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 854.00 | 6 741.00 | | 16 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 123.00 | 605 727.00 | | 21 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | 1 956 500.00 | | 1 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 450.00 | 37 815.00 | | 15 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 831.00 | 2 018 115.00 | | 16 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 292.00 | -1 412 388.00 | | 4 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 516.00 | 175 667.00 | | 44 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 482.00 | 1 160 451.00 | | 668 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 562 766.00 | 34 110 785.00 | | 27 562 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 464 205.00 | 31 401 537.00 | | 25 464 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 562.00 | 2 709 248.00 | | 2 098 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 285 317.00 | | 3 319 899.00 | 63 285 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031 516.00 | 15 065 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316 107.00 | 65 289 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 591.00 | 49 892 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 538.00 | | | 331 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 871 668.00 | | 3 305 365.00 | 46 871 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 082 111.00 | | 14 534.00 | 16 082 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 487 457.00 | 1 772 763.00 | 283 210.00 | 37 487 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 439 062.00 | 1 772 763.00 | 283 210.00 | 37 439 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 535 526.00 | 15 450.00 | 16 854.00 | 535 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 016 310.00 | | 227 596.00 | 1 016 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 999.00 | 30 065.00 | 45 999.00 | 45 999.00 |
6T Sur comptes clients | 756 135.00 | 1.00 | 770.00 | 756 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 135.00 | 30 065.00 | 46 769.00 | 802 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353 971.00 | 45 515.00 | 291 219.00 | 2 353 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 065.00 | 274 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 450.00 | 16 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 178.00 | 3 969 178.00 | | 3 969 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 346.00 | 830 346.00 | | 830 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 010.00 | 569 010.00 | | 569 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 255.00 | 2 166 255.00 | | 2 166 255.00 |
UP Prêts | 15 060 637.00 | 15 060 637.00 | | 15 060 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 213 758.00 | 5 213 758.00 | | 5 213 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891 339.00 | 891 339.00 | | 891 339.00 |
VB T. V. A. | 343 652.00 | 343 652.00 | | 343 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 115 287.00 | 2 115 287.00 | | 2 115 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VP Divers | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 036.00 | 1 536 036.00 | | 1 536 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 233 520.00 | 25 233 520.00 | | 25 233 520.00 |
VW T.V.A. | 147 754.00 | 147 754.00 | | 147 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 743 426.00 | 7 743 426.00 | | 7 743 426.00 |