| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 5 872.00 | 1 470.00 | 7 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 665.00 | 238 969.00 | 31 697.00 | 270 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 224.00 | 232 582.00 | 49 643.00 | 282 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 703.00 | 477 422.00 | 219 281.00 | 696 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 149.00 | | 105 149.00 | 105 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 488.00 | 107 890.00 | 3 362 598.00 | 3 470 488.00 |
BZ Autres créances | 2 645 154.00 | | 2 645 154.00 | 2 645 154.00 |
CF Disponibilités | 505 726.00 | | 505 726.00 | 505 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 101.00 | 107 890.00 | 6 625 211.00 | 6 733 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 804.00 | 585 312.00 | 6 844 492.00 | 7 429 804.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 060.00 | 703 060.00 | | 703 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 728 611.00 | 2 728 611.00 | | 2 728 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 098.00 | 1 119 098.00 | | 1 119 098.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 856.00 | -1 455 458.00 | | -1 332 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 007.00 | 122 602.00 | | 215 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 920.00 | 3 227 913.00 | | 3 442 920.00 |
DP Provisions pour risques | 90 429.00 | 98 696.00 | | 90 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 429.00 | 98 696.00 | | 90 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 391.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 063.00 | 372 984.00 | | 195 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 290.00 | 2 090 604.00 | | 1 791 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 421.00 | 1 190 208.00 | | 1 012 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 458.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 310 109.00 | 124 335.00 | | 310 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 311 142.00 | 3 873 494.00 | | 3 311 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 491.00 | 7 200 103.00 | | 6 844 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 142.00 | 3 873 494.00 | | 3 311 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 391.00 | | 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 477 958.00 | | 13 477 958.00 | 13 477 958.00 |
FG Production vendue services | 259 586.00 | 38 928.00 | 298 514.00 | 259 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 737 543.00 | 38 928.00 | 13 776 471.00 | 13 737 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 212 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 852 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | 23 309.00 | | 3 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 250.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 4 250.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 11 199.00 | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 151.00 | 52 543.00 | | 95 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | 272.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 734.00 | 64 015.00 | | 97 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 534.00 | -59 765.00 | | -96 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 572.00 | -3 267.00 | | 81 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 263 871.00 | 14 248 175.00 | | 14 263 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 048 865.00 | 14 125 573.00 | | 14 048 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 007.00 | 122 602.00 | | 215 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 194.00 | | 36 242.00 | 787 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 857.00 | | 32 651.00 | 633 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 120.00 | | 1 941.00 | 146 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 771.00 | 39 799.00 | 113 147.00 | 550 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 079.00 | 39 619.00 | 113 147.00 | 545 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 696.00 | 90 429.00 | 98 696.00 | 98 696.00 |
6T Sur comptes clients | 315 973.00 | 107 890.00 | 315 973.00 | 315 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 973.00 | 107 890.00 | 315 973.00 | 315 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 669.00 | 198 319.00 | 414 669.00 | 414 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 319.00 | 414 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 290.00 | 1 791 290.00 | | 1 791 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 330.00 | 280 330.00 | | 280 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 109.00 | 310 109.00 | | 310 109.00 |
UP Prêts | 109 798.00 | 13 408.00 | | 109 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 337 230.00 | | | 3 337 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
VB T. V. A. | 184 021.00 | | | 184 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 045.00 | | | 2 197 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 195 063.00 | 195 063.00 | | 195 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 923.00 | | | 234 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 257 119.00 | 6 160 729.00 | 96 390.00 | 6 257 119.00 |
VW T.V.A. | 694 916.00 | 694 916.00 | | 694 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 142.00 | 3 311 142.00 | | 3 311 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |