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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 454.00 | 143 609.00 | 156 845.00 | 300 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 804.00 | 227 362.00 | 40 442.00 | 267 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 176.00 | | 123 176.00 | 123 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 216.00 | 380 822.00 | 376 394.00 | 757 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 661.00 | | 112 661.00 | 112 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 135 822.00 | 131 335.00 | 7 004 487.00 | 7 135 822.00 |
BZ Autres créances | 3 358 379.00 | | 3 358 379.00 | 3 358 379.00 |
CF Disponibilités | 114 301.00 | | 114 301.00 | 114 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 810 251.00 | 131 335.00 | 10 678 916.00 | 10 810 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 567 467.00 | 512 157.00 | 11 055 310.00 | 11 567 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 060.00 | 703 060.00 | | 703 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 728 611.00 | 2 728 611.00 | | 2 728 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 814.00 | 30 563.00 | | 33 814.00 |
DH Report à nouveau | 253 731.00 | 191 947.00 | | 253 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 992.00 | 65 035.00 | | 281 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 208.00 | 3 719 216.00 | | 4 001 208.00 |
DP Provisions pour risques | 97 600.00 | 59 874.00 | | 97 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 600.00 | 59 874.00 | | 97 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 660.00 | 1 643.00 | | 32 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 153 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 160.00 | 3 193 144.00 | | 4 084 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 701.00 | 1 965 047.00 | | 1 886 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 212.00 | 14 743.00 | | 4 212.00 |
EA Autres dettes | 173 152.00 | 1 987 166.00 | | 173 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 616.00 | | | 415 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 502.00 | 8 674 759.00 | | 6 956 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 055 309.00 | 12 453 849.00 | | 11 055 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 931 275.00 | 8 674 759.00 | | 6 931 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 923 626.00 | | 19 923 626.00 | 19 923 626.00 |
FG Production vendue services | 763 789.00 | | 763 789.00 | 763 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 687 415.00 | | 20 687 415.00 | 20 687 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 856 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 300 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 167 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 581.00 | 12 561.00 | | 8 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 1 513.00 | | 2 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | 42 937.00 | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 803.00 | 44 450.00 | | 12 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 140.00 | 5 000.00 | | 161 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 208.00 | 38 497.00 | | 7 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | 8 378.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 920.00 | 51 875.00 | | 168 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 117.00 | -7 425.00 | | -156 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 702.00 | 38 488.00 | | 202 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 922 693.00 | 20 297 190.00 | | 20 922 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 640 701.00 | 20 232 155.00 | | 20 640 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 992.00 | 65 035.00 | | 281 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203.00 | 10 464.00 | | 1 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 248.00 | | 147 383.00 | 727 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 090.00 | 177 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 413.00 | 757 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 323.00 | 568 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 199.00 | | 147 383.00 | 523 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 674.00 | | | 192 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 272.00 | 76 583.00 | 101 032.00 | 405 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 421.00 | 76 583.00 | 101 032.00 | 395 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 874.00 | 97 600.00 | 59 874.00 | 59 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 500.00 | 131 335.00 | 90 500.00 | 90 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 500.00 | 131 335.00 | 90 500.00 | 90 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 374.00 | 228 935.00 | 150 374.00 | 150 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 160.00 | 4 084 160.00 | | 4 084 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 977.00 | 288 977.00 | | 288 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 616.00 | 415 616.00 | | 415 616.00 |
UP Prêts | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 002 564.00 | 7 002 564.00 | | 7 002 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 258.00 | 133 258.00 | | 133 258.00 |
VB T. V. A. | 403 169.00 | 403 169.00 | | 403 169.00 |
VC Groupe et associés | 2 687 817.00 | 2 687 817.00 | | 2 687 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 660.00 | 7 433.00 | 25 227.00 | 32 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 743.00 | 258 743.00 | | 258 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 695 864.00 | 10 695 864.00 | | 10 695 864.00 |
VW T.V.A. | 1 436 734.00 | 1 436 734.00 | | 1 436 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 596 501.00 | 6 571 274.00 | 25 227.00 | 6 596 501.00 |