| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 870.00 | 132 415.00 | 65 455.00 | 197 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 329.00 | 263 006.00 | 62 323.00 | 325 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 248.00 | 405 272.00 | 321 976.00 | 727 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666 683.00 | 90 500.00 | 8 576 183.00 | 8 666 683.00 |
BZ Autres créances | 2 176 867.00 | | 2 176 867.00 | 2 176 867.00 |
CF Disponibilités | 1 119 689.00 | | 1 119 689.00 | 1 119 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 222 374.00 | 90 500.00 | 12 131 874.00 | 12 222 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 949 621.00 | 495 772.00 | 12 453 849.00 | 12 949 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 060.00 | 703 060.00 | | 703 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 728 611.00 | 2 728 611.00 | | 2 728 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 563.00 | 27 018.00 | | 30 563.00 |
DH Report à nouveau | 191 947.00 | 124 588.00 | | 191 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 035.00 | 70 904.00 | | 65 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 216.00 | 3 654 181.00 | | 3 719 216.00 |
DP Provisions pour risques | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643.00 | 821 738.00 | | 1 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 017.00 | 200 253.00 | | 1 153 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 144.00 | 3 198 775.00 | | 3 193 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 047.00 | 1 635 598.00 | | 1 965 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 743.00 | 660.00 | | 14 743.00 |
EA Autres dettes | 1 987 166.00 | 705 368.00 | | 1 987 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 674 759.00 | 6 922 393.00 | | 8 674 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 453 849.00 | 10 636 448.00 | | 12 453 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 674 759.00 | 6 922 393.00 | | 8 674 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | 821 738.00 | | 1 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 110 315.00 | 295.00 | 19 110 610.00 | 19 110 315.00 |
FG Production vendue services | 430 597.00 | 461 524.00 | 892 120.00 | 430 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 540 912.00 | 461 819.00 | 20 002 730.00 | 19 540 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 188 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 850 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 321 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 114 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 561.00 | 11 640.00 | | 12 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 1 913.00 | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 937.00 | 3 500.00 | | 42 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 450.00 | 5 413.00 | | 44 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 497.00 | 30 387.00 | | 38 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 875.00 | 30 387.00 | | 51 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 425.00 | -24 974.00 | | -7 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 488.00 | -10 210.00 | | 38 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 297 190.00 | 20 989 245.00 | | 20 297 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 232 155.00 | 20 918 341.00 | | 20 232 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 035.00 | 70 904.00 | | 65 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 927.00 | | 79 649.00 | 825 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 197.00 | 192 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 329.00 | 727 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 132.00 | 523 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 481.00 | | 78 849.00 | 607 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 070.00 | | 800.00 | 207 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 779.00 | 74 258.00 | 145 245.00 | 475 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 408.00 | 74 258.00 | 145 245.00 | 466 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 874.00 | 59 874.00 | 59 874.00 | 59 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 500.00 | 90 500.00 | 70 500.00 | 70 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 374.00 | 150 374.00 | 130 374.00 | 130 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 144.00 | 3 193 144.00 | | 3 193 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 074.00 | 355 074.00 | | 355 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987 166.00 | 1 987 166.00 | | 1 987 166.00 |
UP Prêts | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
UX Autres créances clients | 8 533 424.00 | 8 533 424.00 | | 8 533 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 258.00 | 133 258.00 | | 133 258.00 |
VB T. V. A. | 599 258.00 | 599 258.00 | | 599 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 708.00 | 1 102 708.00 | | 1 102 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 017.00 | 1 153 017.00 | | 1 153 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 199.00 | 370 199.00 | | 370 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 036 215.00 | 11 036 215.00 | | 11 036 215.00 |
VW T.V.A. | 1 555 334.00 | 1 555 334.00 | | 1 555 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 760.00 | 8 314 760.00 | | 8 314 760.00 |