| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 881.00 | 6 830.00 | 51.00 | 6 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 458.00 | 196 541.00 | 31 917.00 | 228 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 463.00 | 254 933.00 | 93 530.00 | 348 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 045.00 | 458 304.00 | 247 741.00 | 706 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 386.00 | | 108 386.00 | 108 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689 450.00 | 107 890.00 | 5 581 560.00 | 5 689 450.00 |
BZ Autres créances | 2 882 721.00 | | 2 882 721.00 | 2 882 721.00 |
CF Disponibilités | 417 819.00 | | 417 819.00 | 417 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 123 166.00 | 107 890.00 | 9 015 276.00 | 9 123 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 211.00 | 566 194.00 | 9 263 017.00 | 9 829 211.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 060.00 | 703 060.00 | | 703 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 728 611.00 | 2 728 611.00 | | 2 728 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 119 098.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 248.00 | -1 332 856.00 | | 1 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 358.00 | 215 007.00 | | 340 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 277.00 | 3 442 920.00 | | 3 783 277.00 |
DP Provisions pour risques | 59 874.00 | 90 429.00 | | 59 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 874.00 | 90 429.00 | | 59 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 353.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 634.00 | 195 063.00 | | 197 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 312.00 | 1 791 290.00 | | 3 340 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 979.00 | 1 012 421.00 | | 1 524 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 122.00 | 1 907.00 | | 18 122.00 |
EA Autres dettes | 338 353.00 | 310 109.00 | | 338 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 866.00 | 3 311 142.00 | | 5 419 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 016.00 | 6 844 491.00 | | 9 263 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 419 866.00 | 3 311 142.00 | | 5 419 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 353.00 | | 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 330 022.00 | | 16 330 022.00 | 16 330 022.00 |
FG Production vendue services | 53 979.00 | 94 736.00 | 148 715.00 | 53 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 384 001.00 | 94 736.00 | 16 478 736.00 | 16 384 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 702 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 502 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 287 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 085 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 300.00 | 3 593.00 | | 9 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 1 200.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 2 110.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 867.00 | 95 151.00 | | 146 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194.00 | 472.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 303.00 | 97 734.00 | | 150 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 055.00 | -96 534.00 | | -149 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 752.00 | 81 572.00 | | 175 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 769 733.00 | 14 263 871.00 | | 16 769 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 429 375.00 | 14 048 865.00 | | 16 429 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 358.00 | 215 007.00 | | 340 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 703.00 | | 89 039.00 | 696 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 229.00 | 120 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 698.00 | 706 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 798.00 | 576 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 890.00 | | 88 829.00 | 552 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 947.00 | | | 134 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 423.00 | 44 155.00 | 63 273.00 | 477 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 1 628.00 | 670.00 | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 551.00 | 42 527.00 | 62 603.00 | 471 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 429.00 | 59 874.00 | 90 429.00 | 90 429.00 |
6T Sur comptes clients | 107 890.00 | 107 890.00 | 107 890.00 | 107 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 890.00 | 107 890.00 | 107 890.00 | 107 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 319.00 | 167 764.00 | 198 319.00 | 198 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 764.00 | 198 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 312.00 | 3 340 312.00 | | 3 340 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 084.00 | 394 084.00 | | 394 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 353.00 | 338 353.00 | | 338 353.00 |
UP Prêts | 96 389.00 | 96 389.00 | | 96 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
UX Autres créances clients | 5 556 191.00 | | | 5 556 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
VB T. V. A. | 343 362.00 | | | 343 362.00 |
VC Groupe et associés | 2 119 923.00 | | | 2 119 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 197 634.00 | 197 634.00 | | 197 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 599.00 | | | 368 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 717 626.00 | 8 717 626.00 | | 8 717 626.00 |
VW T.V.A. | 1 005 778.00 | 1 005 778.00 | | 1 005 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 866.00 | 5 419 866.00 | | 5 419 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |