| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 844.00 | 128 216.00 | 111 628.00 | 239 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 022.00 | 225 149.00 | 84 873.00 | 310 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 020.00 | 360 396.00 | 260 624.00 | 621 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 810.00 | | 147 810.00 | 147 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 194 854.00 | 643 100.00 | 7 551 754.00 | 8 194 854.00 |
BZ Autres créances | 3 985 932.00 | | 3 985 932.00 | 3 985 932.00 |
CF Disponibilités | 137 456.00 | | 137 456.00 | 137 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 493 842.00 | 643 100.00 | 11 850 742.00 | 12 493 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 114 861.00 | 1 003 496.00 | 12 111 366.00 | 13 114 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 060.00 | 703 060.00 | | 703 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 728 611.00 | 2 728 611.00 | | 2 728 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 913.00 | 33 814.00 | | 47 913.00 |
DH Report à nouveau | 371 624.00 | 253 731.00 | | 371 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 625.00 | 281 992.00 | | 762 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 349.00 | 4 001 208.00 | | 4 636 349.00 |
DP Provisions pour risques | 334 108.00 | 97 600.00 | | 334 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 108.00 | 97 600.00 | | 334 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 946.00 | 32 660.00 | | 177 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 709.00 | 4 084 160.00 | | 3 381 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 162.00 | 1 886 701.00 | | 2 370 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 420.00 | 4 212.00 | | 20 420.00 |
EA Autres dettes | 690 672.00 | 173 152.00 | | 690 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 415 616.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140 909.00 | 6 956 502.00 | | 7 140 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 111 365.00 | 11 055 309.00 | | 12 111 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 973 025.00 | 6 931 275.00 | | 6 973 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 746 623.00 | | 27 746 623.00 | 27 746 623.00 |
FG Production vendue services | 820 728.00 | | 820 728.00 | 820 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 567 351.00 | | 28 567 351.00 | 28 567 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 844 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 741 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 957 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 280 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 704 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 187 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 487.00 | 8 581.00 | | 10 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 435.00 | 2 136.00 | | 7 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 10 667.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 185.00 | 12 803.00 | | 9 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 977.00 | 161 140.00 | | 337 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | 7 208.00 | | 1 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 087.00 | 572.00 | | 19 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 174.00 | 168 920.00 | | 358 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 988.00 | -156 117.00 | | -348 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 991.00 | 80 854.00 | | 168 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 099.00 | 202 702.00 | | 430 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 928 325.00 | 20 922 693.00 | | 28 928 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 165 700.00 | 20 640 701.00 | | 28 165 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 625.00 | 281 992.00 | | 762 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 814.00 | 1 203.00 | | 4 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 216.00 | | 103 232.00 | 757 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 984.00 | 62 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 428.00 | 621 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 821.00 | 8 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 623.00 | 549 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 257.00 | | 103 232.00 | 568 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 583.00 | | | 177 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 823.00 | 84 930.00 | 105 357.00 | 380 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 851.00 | | 2 821.00 | 9 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 972.00 | 84 930.00 | 102 536.00 | 370 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 600.00 | 334 108.00 | 97 600.00 | 97 600.00 |
6T Sur comptes clients | 131 335.00 | 643 100.00 | 131 335.00 | 131 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 335.00 | 643 100.00 | 131 335.00 | 131 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 935.00 | 977 208.00 | 228 935.00 | 228 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977 208.00 | 228 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 709.00 | 3 381 709.00 | | 3 381 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 708.00 | 434 708.00 | | 434 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 788.00 | 398 788.00 | | 398 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 672.00 | 690 672.00 | | 690 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UP Prêts | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
UX Autres créances clients | 8 139 575.00 | 8 139 575.00 | | 8 139 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
VB T. V. A. | 287 475.00 | 287 475.00 | | 287 475.00 |
VC Groupe et associés | 3 564 886.00 | 3 564 886.00 | | 3 564 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 784.00 | 7 900.00 | 122 884.00 | 175 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 271 166.00 | 12 271 166.00 | | 12 271 166.00 |
VW T.V.A. | 1 504 274.00 | 1 504 274.00 | | 1 504 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 140 909.00 | 6 973 025.00 | 122 884.00 | 7 140 909.00 |