| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 851.00 | 9 371.00 | 480.00 | 9 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 831.00 | 216 756.00 | 54 075.00 | 270 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 651.00 | 249 652.00 | 86 999.00 | 336 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 82 686.00 | | 82 686.00 | 82 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 376.00 | | 124 376.00 | 124 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 927.00 | 475 779.00 | 350 148.00 | 825 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 104 660.00 | 70 500.00 | 7 034 160.00 | 7 104 660.00 |
BZ Autres créances | 2 996 470.00 | | 2 996 470.00 | 2 996 470.00 |
CF Disponibilités | 148 055.00 | | 148 055.00 | 148 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 356 800.00 | 70 500.00 | 10 286 300.00 | 10 356 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 727.00 | 546 279.00 | 10 636 448.00 | 11 182 727.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 060.00 | 703 060.00 | | 703 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 728 611.00 | 2 728 611.00 | | 2 728 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 018.00 | 10 000.00 | | 27 018.00 |
DH Report à nouveau | 124 588.00 | 1 248.00 | | 124 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 904.00 | 340 358.00 | | 70 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 181.00 | 3 783 277.00 | | 3 654 181.00 |
DP Provisions pour risques | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 738.00 | 466.00 | | 821 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 253.00 | 197 634.00 | | 200 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 775.00 | 3 340 312.00 | | 3 198 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 598.00 | 1 524 979.00 | | 1 635 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 18 122.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 705 368.00 | 338 353.00 | | 705 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 393.00 | 5 419 866.00 | | 6 922 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 448.00 | 9 263 016.00 | | 10 636 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 922 393.00 | 5 419 866.00 | | 6 922 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821 738.00 | 466.00 | | 821 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 838 460.00 | 64.00 | 19 838 523.00 | 19 838 460.00 |
FG Production vendue services | 415 881.00 | 483 293.00 | 899 174.00 | 415 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 254 341.00 | 483 357.00 | 20 737 698.00 | 20 254 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 929 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 258 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 060 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 874.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 878 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 640.00 | 9 300.00 | | 11 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | 1 248.00 | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413.00 | 1 248.00 | | 5 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 387.00 | 146 867.00 | | 30 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 387.00 | 150 303.00 | | 30 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 974.00 | -149 055.00 | | -24 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 210.00 | 175 752.00 | | -10 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 989 245.00 | 16 769 733.00 | | 20 989 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 918 341.00 | 16 429 375.00 | | 20 918 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 904.00 | 340 358.00 | | 70 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 045.00 | | 187 503.00 | 706 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 748.00 | 207 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 622.00 | 825 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 874.00 | 607 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | 2 970.00 | 8 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 921.00 | | 84 433.00 | 576 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 719.00 | | 100 100.00 | 120 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 305.00 | 71 348.00 | 53 874.00 | 458 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 2 541.00 | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 475.00 | 68 807.00 | 53 874.00 | 451 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 874.00 | 59 874.00 | 59 874.00 | 59 874.00 |
6T Sur comptes clients | 107 890.00 | 70 500.00 | 107 890.00 | 107 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 890.00 | 70 500.00 | 107 890.00 | 107 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 764.00 | 130 374.00 | 167 764.00 | 167 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 374.00 | 167 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 775.00 | 3 198 775.00 | | 3 198 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 888.00 | 361 888.00 | | 361 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 368.00 | 705 368.00 | | 705 368.00 |
UP Prêts | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 376.00 | 124 376.00 | | 124 376.00 |
UX Autres créances clients | 6 971 401.00 | 6 971 401.00 | | 6 971 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 258.00 | 133 258.00 | | 133 258.00 |
VB T. V. A. | 406 567.00 | 406 567.00 | | 406 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 617.00 | 2 084 617.00 | | 2 084 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 738.00 | 821 738.00 | | 821 738.00 |
VI Groupe et associés | 200 253.00 | 200 253.00 | | 200 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 610.00 | 482 610.00 | | 482 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308 190.00 | 10 308 190.00 | | 10 308 190.00 |
VW T.V.A. | 1 175 993.00 | 1 175 993.00 | | 1 175 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 562 393.00 | 6 562 393.00 | | 6 562 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |