| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AN Terrains | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AP Constructions | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 141.00 | 30 720.00 | 1 421.00 | 32 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 421.00 | 164 899.00 | 186 522.00 | 351 421.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 736.00 | 284 567.00 | 209 170.00 | 493 736.00 |
BT Marchandises | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | 886.00 | 177.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 675.00 | | 152 675.00 | 152 675.00 |
CF Disponibilités | 421 423.00 | | 421 423.00 | 421 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 611.00 | 886.00 | 686 724.00 | 687 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 347.00 | 285 453.00 | 895 894.00 | 1 181 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
DG Autres réserves | 270 291.00 | 274 357.00 | | 270 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 763.00 | 70 934.00 | | 77 763.00 |
DL TOTAL (I) | 490 048.00 | 487 285.00 | | 490 048.00 |
DP Provisions pour risques | 9 398.00 | 9 168.00 | | 9 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 398.00 | 9 168.00 | | 9 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 192.00 | 184 727.00 | | 139 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 387.00 | 51 292.00 | | 22 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 489.00 | 26 551.00 | | 74 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 705.00 | 76 644.00 | | 138 705.00 |
EA Autres dettes | 21 675.00 | 19 565.00 | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 448.00 | 358 779.00 | | 396 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 894.00 | 855 232.00 | | 895 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 122.00 | | 2 739 122.00 | 2 739 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 378.00 | | 2 739 378.00 | 2 739 378.00 |
FQ Autres produits | | | 27 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 377.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 1 896.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -40 775.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 845.00 | 13 928.00 | | 19 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 896.00 | 2 738 214.00 | | 2 768 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 134.00 | 2 667 280.00 | | 2 691 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 763.00 | 70 934.00 | | 77 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 554.00 | | | 518 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 899.00 | | | 495 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 354.00 | 42 692.00 | 31 479.00 | 273 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 115.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 790.00 | 42 577.00 | 31 479.00 | 272 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 168.00 | 9 398.00 | 9 168.00 | 9 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 168.00 | 9 398.00 | 9 168.00 | 9 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 398.00 | 9 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 716.00 | 43 578.00 | 95 138.00 | 138 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 797.00 | 78 571.00 | 21 226.00 | 99 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 448.00 | 301 310.00 | 95 138.00 | 396 448.00 |