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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AN Terrains | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AP Constructions | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 597.00 | 305 568.00 | 62 029.00 | 367 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 808.00 | 426 657.00 | 83 151.00 | 509 808.00 |
BT Marchandises | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BZ Autres créances | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 263 472.00 | | 263 472.00 | 263 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 725.00 | | 435 725.00 | 435 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 533.00 | 426 657.00 | 518 876.00 | 945 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
DG Autres réserves | 109 828.00 | 171 448.00 | | 109 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 572.00 | 38 380.00 | | 52 572.00 |
DL TOTAL (I) | 304 394.00 | 351 822.00 | | 304 394.00 |
DP Provisions pour risques | 11 394.00 | 11 094.00 | | 11 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 394.00 | 11 094.00 | | 11 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 286.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 438.00 | 96 973.00 | | 13 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 895.00 | 66 940.00 | | 45 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 967.00 | 85 417.00 | | 103 967.00 |
EA Autres dettes | 39 469.00 | 32 206.00 | | 39 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 088.00 | 281 822.00 | | 203 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 876.00 | 644 737.00 | | 518 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 414 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 414 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 469.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 1 272.00 | | 11 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 505.00 | 2 303 101.00 | | 2 472 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 933.00 | 2 264 721.00 | | 2 419 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 572.00 | 38 380.00 | | 52 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 824.00 | | 63 165.00 | 500 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 180.00 | 509 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 180.00 | 488 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 040.00 | | 63 146.00 | 479 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 104.00 | | 18.00 | 21 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 247.00 | 60 075.00 | 49 665.00 | 416 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 568.00 | 60 075.00 | 49 665.00 | 415 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 094.00 | 11 394.00 | 11 094.00 | 11 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 094.00 | 11 394.00 | 11 094.00 | 11 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 394.00 | 11 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
UX Autres créances clients | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 483.00 | 53 361.00 | 21 123.00 | 74 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 088.00 | 203 088.00 | | 203 088.00 |