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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AN Terrains | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AP Constructions | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 538.00 | 172 952.00 | 191 586.00 | 364 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 885.00 | 294 041.00 | 212 845.00 | 506 885.00 |
BT Marchandises | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 914.00 | | 75 914.00 | 75 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
CF Disponibilités | 554 781.00 | | 554 781.00 | 554 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 083.00 | | 759 083.00 | 759 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 968.00 | 294 041.00 | 971 928.00 | 1 265 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
DG Autres réserves | 298 054.00 | 270 291.00 | | 298 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 761.00 | 77 763.00 | | 138 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 578 809.00 | 490 048.00 | | 578 809.00 |
DP Provisions pour risques | 11 180.00 | 9 398.00 | | 11 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 180.00 | 9 398.00 | | 11 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 169.00 | 139 192.00 | | 120 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 740.00 | 74 489.00 | | 64 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 328.00 | 138 705.00 | | 173 328.00 |
EA Autres dettes | 23 702.00 | 21 675.00 | | 23 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 939.00 | 396 448.00 | | 381 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 928.00 | 895 894.00 | | 971 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 865 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 865 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 530.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 728.00 | 530.00 | | 16 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 487.00 | 19 845.00 | | 41 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 387.00 | 2 768 896.00 | | 2 909 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 626.00 | 2 691 134.00 | | 2 770 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 761.00 | 77 763.00 | | 138 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 736.00 | | | 493 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 831.00 | | | 471 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 567.00 | 43 266.00 | 33 792.00 | 284 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 888.00 | 43 266.00 | 33 792.00 | 283 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 398.00 | 11 180.00 | 9 398.00 | 9 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 398.00 | 11 180.00 | 9 398.00 | 9 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 180.00 | 9 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 743.00 | 53 176.00 | 66 567.00 | 119 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
VP Divers | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 328.00 | 173 328.00 | | 173 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 098.00 | 94 839.00 | 21 259.00 | 116 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 939.00 | 315 372.00 | 66 567.00 | 381 939.00 |