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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AP Constructions | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 723.00 | 125 122.00 | 295 600.00 | 420 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 261.00 | 186 808.00 | 317 453.00 | 504 261.00 |
BT Marchandises | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 266 640.00 | | 266 640.00 | 266 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 867.00 | | 460 867.00 | 460 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 128.00 | 186 808.00 | 778 320.00 | 965 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
DG Autres réserves | 112 400.00 | 109 828.00 | | 112 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 624.00 | 52 572.00 | | 80 624.00 |
DL TOTAL (I) | 335 017.00 | 304 394.00 | | 335 017.00 |
DP Provisions pour risques | 12 107.00 | 11 394.00 | | 12 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 107.00 | 11 394.00 | | 12 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 647.00 | 318.00 | | 231 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 278.00 | 45 895.00 | | 57 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 226.00 | 103 967.00 | | 103 226.00 |
EA Autres dettes | 39 045.00 | 39 469.00 | | 39 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 196.00 | 203 088.00 | | 431 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 320.00 | 518 876.00 | | 778 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 658 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 659 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 396.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 4 515.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | 20 185.00 | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 885.00 | 11 722.00 | | 19 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 801.00 | 2 472 505.00 | | 2 679 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 177.00 | 2 419 933.00 | | 2 599 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 624.00 | 52 572.00 | | 80 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 808.00 | | 263 141.00 | 509 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 688.00 | 504 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 208.00 | 482 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 006.00 | | 262 411.00 | 488 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 123.00 | | 730.00 | 21 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 657.00 | 25 289.00 | 265 138.00 | 426 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | 480.00 | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 978.00 | 25 289.00 | 264 658.00 | 425 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 394.00 | 12 107.00 | 11 394.00 | 11 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 394.00 | 12 107.00 | 11 394.00 | 11 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 107.00 | 11 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
UX Autres créances clients | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 042.00 | 49 505.00 | 181 537.00 | 231 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 710.00 | | | 253 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 867.00 | 90 014.00 | 21 853.00 | 111 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 196.00 | 249 659.00 | 181 537.00 | 431 196.00 |