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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AN Terrains | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AP Constructions | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 630.00 | 255 008.00 | 103 622.00 | 358 630.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 431.00 | 376 097.00 | 124 334.00 | 500 431.00 |
BT Marchandises | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
BZ Autres créances | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 397 504.00 | | 397 504.00 | 397 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 460.00 | | 583 460.00 | 583 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 891.00 | 376 097.00 | 707 794.00 | 1 083 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
DG Autres réserves | 164 416.00 | 136 815.00 | | 164 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 032.00 | 127 601.00 | | 107 032.00 |
DL TOTAL (I) | 413 442.00 | 406 410.00 | | 413 442.00 |
DP Provisions pour risques | 10 796.00 | 10 758.00 | | 10 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 796.00 | 10 758.00 | | 10 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 165.00 | 66 886.00 | | 14 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 328.00 | 260 955.00 | | 39 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 561.00 | 68 465.00 | | 73 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 734.00 | 142 313.00 | | 128 734.00 |
EA Autres dettes | 27 768.00 | 27 540.00 | | 27 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 557.00 | 566 159.00 | | 283 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 794.00 | 983 328.00 | | 707 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 825 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 825 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 396.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 205.00 | 33 153.00 | | 34 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 966.00 | 2 862 946.00 | | 2 828 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 935.00 | 2 735 345.00 | | 2 721 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 032.00 | 127 601.00 | | 107 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 991.00 | | 487.00 | 505 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 20 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 500 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 907.00 | 479 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 947.00 | | | 484 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 364.00 | | 487.00 | 20 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 646.00 | 47 359.00 | 5 907.00 | 334 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 967.00 | 47 359.00 | 5 907.00 | 333 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 758.00 | 37.00 | | 10 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 758.00 | 37.00 | | 10 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 734.00 | 128 734.00 | | 128 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
UX Autres créances clients | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VI Groupe et associés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 689.00 | 59 977.00 | 20 712.00 | 80 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 557.00 | 269 768.00 | | 283 557.00 |