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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AN Terrains | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AP Constructions | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 538.00 | 213 557.00 | 150 981.00 | 364 538.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 991.00 | 334 646.00 | 171 345.00 | 505 991.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
CF Disponibilités | 508 795.00 | | 508 795.00 | 508 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 983.00 | | 811 983.00 | 811 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 973.00 | 334 646.00 | 983 328.00 | 1 317 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
DG Autres réserves | 136 815.00 | 298 054.00 | | 136 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 601.00 | 138 761.00 | | 127 601.00 |
DL TOTAL (I) | 406 410.00 | 578 809.00 | | 406 410.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 10 758.00 | 11 180.00 | | 10 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 758.00 | 11 180.00 | | 10 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 886.00 | 120 169.00 | | 66 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 955.00 | | | 260 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 465.00 | 64 740.00 | | 68 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 313.00 | 173 328.00 | | 142 313.00 |
EA Autres dettes | 27 540.00 | 23 702.00 | | 27 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 159.00 | 381 939.00 | | 566 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 328.00 | 971 928.00 | | 983 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 844 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 844 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 364.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 153.00 | 41 487.00 | | 33 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 946.00 | 2 909 387.00 | | 2 862 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 345.00 | 2 770 626.00 | | 2 735 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 601.00 | 138 761.00 | | 127 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 885.00 | | 1 105.00 | 506 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 505 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 947.00 | | | 484 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 259.00 | | 1 105.00 | 21 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 041.00 | 40 605.00 | | 294 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 362.00 | 40 605.00 | | 293 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 180.00 | 10 758.00 | 11 180.00 | 11 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 180.00 | 10 758.00 | 11 180.00 | 11 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 758.00 | 11 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 495.00 | 288 495.00 | | 288 495.00 |
UP Prêts | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 567.00 | 52 778.00 | 13 789.00 | 66 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
VP Divers | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 313.00 | 142 313.00 | | 142 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 527.00 | 90 303.00 | 20 224.00 | 110 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 159.00 | 552 371.00 | 13 789.00 | 566 159.00 |