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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 004.00 | 472.00 | 2 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 095.00 | 60 059.00 | 32 036.00 | 92 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 938.00 | 102 412.00 | 49 526.00 | 151 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 906.00 | 164 475.00 | 82 432.00 | 246 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
BZ Autres créances | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 287.00 | | 123 287.00 | 123 287.00 |
CF Disponibilités | 117 288.00 | | 117 288.00 | 117 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 185.00 | | 452 185.00 | 452 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 091.00 | 164 475.00 | 534 616.00 | 699 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
DH Report à nouveau | 138 741.00 | 81 238.00 | | 138 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 410.00 | 81 172.00 | | 30 410.00 |
DL TOTAL (I) | 230 111.00 | 223 370.00 | | 230 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 304.00 | 52 537.00 | | 53 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 594.00 | 116 320.00 | | 97 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 171.00 | 82 949.00 | | 69 171.00 |
EA Autres dettes | 54 825.00 | 51 837.00 | | 54 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 506.00 | 333 255.00 | | 304 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 616.00 | 556 625.00 | | 534 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 401.00 | 299 223.00 | | 270 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 596.00 | | 30 311.00 | 216 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | 474.00 | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 196.00 | | 29 837.00 | 214 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 511.00 | 30 964.00 | | 133 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 75.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 582.00 | 30 889.00 | | 131 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 122 703.00 | | | 122 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 304.00 | 19 198.00 | 34 105.00 | 53 304.00 |
VI Groupe et associés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 536.00 | 186 536.00 | | 186 536.00 |
VW T.V.A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 506.00 | 270 400.00 | 34 105.00 | 304 506.00 |