| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 809.00 | 70 987.00 | 19 821.00 | 90 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 097.00 | 129 099.00 | 23 998.00 | 153 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 257.00 | 201 040.00 | 344 217.00 | 545 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 774.00 | | 165 774.00 | 165 774.00 |
BZ Autres créances | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
CF Disponibilités | 218 580.00 | | 218 580.00 | 218 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 244.00 | | 545 244.00 | 545 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 501.00 | 201 040.00 | 889 462.00 | 1 090 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
DH Report à nouveau | 147 957.00 | 158 151.00 | | 147 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 372.00 | 806.00 | | 92 372.00 |
DL TOTAL (I) | 301 289.00 | 219 917.00 | | 301 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 898.00 | 334 282.00 | | 277 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 327.00 | 18 518.00 | | 27 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 995.00 | 84 659.00 | | 82 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 227.00 | 82 346.00 | | 78 227.00 |
EA Autres dettes | 121 725.00 | 67 826.00 | | 121 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 172.00 | 587 630.00 | | 588 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 462.00 | 807 547.00 | | 889 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 964.00 | | 21 687.00 | 531 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 394.00 | 545 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 394.00 | 243 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 954.00 | | | 300 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 612.00 | | 21 687.00 | 230 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 381.00 | 34 053.00 | 8 394.00 | 175 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 427.00 | 34 053.00 | 8 394.00 | 174 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 165 774.00 | 165 774.00 | | 165 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 832.00 | 39 309.00 | 178 553.00 | 261 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VI Groupe et associés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 168.00 | 207 770.00 | 398.00 | 208 168.00 |
VW T.V.A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 172.00 | 365 649.00 | 178 553.00 | 588 172.00 |