| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 551.00 | 70 052.00 | 16 499.00 | 86 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 206.00 | 147 543.00 | 14 663.00 | 162 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 108.00 | 218 548.00 | 331 560.00 | 550 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 116.00 | | 227 116.00 | 227 116.00 |
BZ Autres créances | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 056.00 | | 89 056.00 | 89 056.00 |
CF Disponibilités | 143 544.00 | | 143 544.00 | 143 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 999.00 | | 529 999.00 | 529 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 107.00 | 218 548.00 | 861 559.00 | 1 080 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
DH Report à nouveau | 140 330.00 | 147 957.00 | | 140 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728.00 | 92 372.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 206 017.00 | 301 289.00 | | 206 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 636.00 | 277 898.00 | | 222 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 427.00 | 27 327.00 | | 115 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | 82 995.00 | | 76 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 190.00 | 78 227.00 | | 95 190.00 |
EA Autres dettes | 145 855.00 | 121 725.00 | | 145 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 542.00 | 588 172.00 | | 655 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 559.00 | 889 462.00 | | 861 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 656.00 | 365 649.00 | | 377 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 145.00 | | 1 275 145.00 | 1 275 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 145.00 | | 1 275 145.00 | 1 275 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 14 360.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 943.00 | 1 319 576.00 | | 1 289 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 215.00 | 1 227 204.00 | | 1 285 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 728.00 | 92 372.00 | | 4 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 257.00 | | 14 226.00 | 545 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375.00 | 550 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 375.00 | 248 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 954.00 | | | 300 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 906.00 | | 14 226.00 | 243 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 040.00 | 26 883.00 | 9 375.00 | 201 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 086.00 | 26 883.00 | 9 375.00 | 200 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 855.00 | 145 855.00 | | 145 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 227 116.00 | 227 116.00 | | 227 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 233.00 | 42 598.00 | 173 635.00 | 216 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VI Groupe et associés | 115 427.00 | 15 176.00 | 100 251.00 | 115 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 978.00 | 273 580.00 | 398.00 | 273 978.00 |
VW T.V.A. | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 542.00 | 381 656.00 | 273 886.00 | 655 542.00 |