| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 152.00 | 75 074.00 | 8 079.00 | 83 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 305.00 | 153 568.00 | 14 737.00 | 168 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 809.00 | 229 596.00 | 323 213.00 | 552 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 337.00 | 1 719.00 | 213 618.00 | 215 337.00 |
BZ Autres créances | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
CF Disponibilités | 217 201.00 | | 217 201.00 | 217 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 142.00 | 1 719.00 | 619 423.00 | 621 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 951.00 | 231 315.00 | 942 636.00 | 1 173 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
DH Report à nouveau | 145 057.00 | 140 330.00 | | 145 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 621.00 | 4 728.00 | | 9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 215 638.00 | 206 017.00 | | 215 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 723.00 | 222 636.00 | | 233 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 730.00 | 115 427.00 | | 105 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 358.00 | 76 433.00 | | 112 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 945.00 | 95 190.00 | | 127 945.00 |
EA Autres dettes | 147 242.00 | 145 855.00 | | 147 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 998.00 | 655 542.00 | | 726 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 636.00 | 861 559.00 | | 942 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 483.00 | 377 656.00 | | 430 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 682.00 | | 1 308 682.00 | 1 308 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 682.00 | | 1 308 682.00 | 1 308 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 309.00 | | | -38 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 182.00 | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 961.00 | 1 289 943.00 | | 1 313 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 340.00 | 1 285 215.00 | | 1 304 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 621.00 | 4 728.00 | | 9 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 108.00 | | 7 130.00 | 550 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 429.00 | 552 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | 251 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 954.00 | | | 300 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 757.00 | | 7 130.00 | 248 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 548.00 | 15 477.00 | 4 429.00 | 218 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 594.00 | 15 477.00 | 4 429.00 | 217 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 723.00 | 42 938.00 | 190 785.00 | 233 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 358.00 | 112 358.00 | | 112 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 242.00 | 147 242.00 | | 147 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 215 337.00 | 215 337.00 | | 215 337.00 |
VB T. V. A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VI Groupe et associés | 105 730.00 | | 105 730.00 | 105 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 365.00 | 277 967.00 | 398.00 | 278 365.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 998.00 | 430 483.00 | 296 515.00 | 726 998.00 |