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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 104.00 | 67 282.00 | 24 822.00 | 92 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 508.00 | 107 145.00 | 31 364.00 | 138 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 964.00 | 175 381.00 | 356 583.00 | 531 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 567.00 | | 148 567.00 | 148 567.00 |
BZ Autres créances | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 429.00 | | 98 429.00 | 98 429.00 |
CF Disponibilités | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 964.00 | | 450 964.00 | 450 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 928.00 | 175 381.00 | 807 547.00 | 982 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
DH Report à nouveau | 158 151.00 | 138 741.00 | | 158 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | 30 410.00 | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 219 917.00 | 230 111.00 | | 219 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 282.00 | 53 304.00 | | 334 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 518.00 | 29 612.00 | | 18 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 659.00 | 97 594.00 | | 84 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 346.00 | 69 171.00 | | 82 346.00 |
EA Autres dettes | 67 826.00 | 54 825.00 | | 67 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 630.00 | 304 506.00 | | 587 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 547.00 | 534 616.00 | | 807 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 144.00 | 270 401.00 | | 312 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 906.00 | | 320 020.00 | 246 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 963.00 | 531 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 522.00 | 300 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 441.00 | 230 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | 300 000.00 | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 033.00 | | 20 020.00 | 244 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 475.00 | 33 688.00 | 22 783.00 | 164 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 472.00 | 1 522.00 | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 471.00 | 33 216.00 | 21 261.00 | 162 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 105.00 | 58 619.00 | 187 922.00 | 334 105.00 |
VI Groupe et associés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 356.00 | 217 958.00 | 398.00 | 218 356.00 |
VW T.V.A. | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 630.00 | 312 144.00 | 187 922.00 | 587 630.00 |