| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 497.00 | 57 323.00 | 5 173.00 | 62 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 489.00 | 158 535.00 | 19 954.00 | 178 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 863.00 | 216 339.00 | 325 525.00 | 541 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 243.00 | 1 719.00 | 228 524.00 | 230 243.00 |
BZ Autres créances | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
CF Disponibilités | 185 880.00 | | 185 880.00 | 185 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 432.00 | 1 719.00 | 589 713.00 | 591 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 296.00 | 218 058.00 | 915 238.00 | 1 133 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
DH Report à nouveau | 154 678.00 | 145 057.00 | | 154 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 617.00 | 9 621.00 | | 38 617.00 |
DL TOTAL (I) | 254 255.00 | 215 638.00 | | 254 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 318.00 | 233 723.00 | | 223 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 705.00 | 105 730.00 | | 56 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 066.00 | 112 358.00 | | 82 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 092.00 | 127 945.00 | | 79 092.00 |
EA Autres dettes | 219 802.00 | 147 242.00 | | 219 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 983.00 | 726 998.00 | | 660 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 238.00 | 942 636.00 | | 915 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 061.00 | 430 483.00 | | 446 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 418.00 | | 1 334 418.00 | 1 334 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 418.00 | | 1 334 418.00 | 1 334 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 37 521.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 080.00 | 38 309.00 | | 11 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 520.00 | -38 309.00 | | 16 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 1 767.00 | | 7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 036.00 | 1 313 961.00 | | 1 377 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 418.00 | 1 304 340.00 | | 1 338 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 617.00 | 9 621.00 | | 38 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 809.00 | | 22 625.00 | 552 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 570.00 | 541 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 474.00 | 300 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 096.00 | 240 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 954.00 | | | 300 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 457.00 | | 22 625.00 | 251 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 596.00 | 9 300.00 | 22 557.00 | 229 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | | 474.00 | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 642.00 | 9 300.00 | 22 083.00 | 228 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 802.00 | 219 802.00 | | 219 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 230 243.00 | 230 243.00 | | 230 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 318.00 | 65 101.00 | 158 217.00 | 223 318.00 |
VI Groupe et associés | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 615.00 | 297 217.00 | 398.00 | 297 615.00 |
VW T.V.A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 983.00 | 446 061.00 | 214 922.00 | 660 983.00 |