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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 989.00 | 37 323.00 | 6 666.00 | 43 989.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 127 556.00 | 88 047.00 | 39 509.00 | 127 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 000.00 | 354 424.00 | 15 576.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 010.00 | 244 699.00 | 75 311.00 | 320 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 320.00 | 724 493.00 | 145 827.00 | 870 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 562.00 | 66 600.00 | 370 962.00 | 437 562.00 |
BZ Autres créances | 84 017.00 | | 84 017.00 | 84 017.00 |
CF Disponibilités | 394 120.00 | | 394 120.00 | 394 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 351.00 | 66 600.00 | 991 751.00 | 1 058 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 671.00 | 791 093.00 | 1 137 578.00 | 1 928 671.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 855.00 | 448 208.00 | | 454 855.00 |
DH Report à nouveau | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171.00 | 6 647.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 510 392.00 | 508 221.00 | | 510 392.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 761.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 30 261.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 109.00 | 60 908.00 | | 36 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 857.00 | 265 112.00 | | 344 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 399.00 | 133 170.00 | | 216 399.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 18 850.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 686.00 | 478 040.00 | | 599 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 578.00 | 1 016 522.00 | | 1 137 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 613.00 | | | 849 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 466.00 | | | 804 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 925.00 | 44 267.00 | 699.00 | 680 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 980.00 | 5 042.00 | 699.00 | 32 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 945.00 | 39 225.00 | | 647 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 261.00 | | 2 761.00 | 30 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 261.00 | | 2 761.00 | 30 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 857.00 | 344 857.00 | | 344 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 109.00 | 11 407.00 | 24 702.00 | 36 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 020.00 | 531 762.00 | 259.00 | 532 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 686.00 | 574 984.00 | 24 702.00 | 599 686.00 |