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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 878.00 | 45 618.00 | 4 260.00 | 49 878.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 185 112.00 | 107 583.00 | 77 528.00 | 185 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 803.00 | 360 712.00 | 57 091.00 | 417 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 376.00 | 303 526.00 | 48 850.00 | 352 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 199.00 | 817 440.00 | 195 759.00 | 1 013 199.00 |
BN En cours de production de biens | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 661.00 | 13 800.00 | 271 861.00 | 285 661.00 |
BZ Autres créances | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
CF Disponibilités | 731 560.00 | | 731 560.00 | 731 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 180.00 | 13 800.00 | 1 196 380.00 | 1 210 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 380.00 | 831 240.00 | 1 392 139.00 | 2 223 380.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 074.00 | | | 487 074.00 |
DH Report à nouveau | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
DL TOTAL (I) | 616 960.00 | | | 616 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 068.00 | | | 420 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 840.00 | | | 262 840.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 179.00 | | | 775 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 139.00 | | | 1 392 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 614.00 | | | 710 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 937.00 | | 89 261.00 | 923 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 030.00 | | 89 261.00 | 866 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 833.00 | 44 607.00 | | 772 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 003.00 | 2 614.00 | | 43 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 829.00 | 41 992.00 | | 729 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 068.00 | 420 068.00 | | 420 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 269 156.00 | 269 156.00 | | 269 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VB T. V. A. | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 162.00 | 20 498.00 | 62 664.00 | 83 162.00 |
VI Groupe et associés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 414.00 | 406 156.00 | 258.00 | 406 414.00 |
VW T.V.A. | 90 129.00 | 90 129.00 | | 90 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 278.00 | 710 614.00 | 62 664.00 | 773 278.00 |