| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 127 556.00 | 92 446.00 | 35 109.00 | 127 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 999.00 | 362 476.00 | 7 523.00 | 369 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 087.00 | 260 208.00 | 50 878.00 | 311 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 666.00 | 759 121.00 | 101 544.00 | 860 666.00 |
BN En cours de production de biens | 127 856.00 | | 127 856.00 | 127 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 591.00 | 66 980.00 | 325 611.00 | 392 591.00 |
BZ Autres créances | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
CF Disponibilités | 384 568.00 | | 384 568.00 | 384 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 406.00 | 66 980.00 | 929 426.00 | 996 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 072.00 | 826 101.00 | 1 030 971.00 | 1 857 072.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 457 026.00 | | | 457 026.00 |
DH Report à nouveau | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
DL TOTAL (I) | 526 735.00 | | | 526 735.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 947.00 | | | 311 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 736.00 | | | 476 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 971.00 | | | 1 030 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 406.00 | | | 458 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 320.00 | | | 870 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 654.00 | 860 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 922.00 | 808 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 565.00 | | | 817 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 493.00 | 43 550.00 | 8 922.00 | 724 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 323.00 | 6 665.00 | | 37 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 169.00 | 36 884.00 | 8 922.00 | 687 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 66 600.00 | 380.00 | | 66 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 600.00 | 380.00 | | 66 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 100.00 | 380.00 | | 94 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 947.00 | 311 947.00 | | 311 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 312 270.00 | | | 312 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
VB T. V. A. | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
VC Groupe et associés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 722.00 | 8 392.00 | 16 329.00 | 24 722.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VP Divers | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 209.00 | 480 951.00 | 258.00 | 481 209.00 |
VW T.V.A. | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 736.00 | 458 406.00 | 16 329.00 | 474 736.00 |