| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 878.00 | 48 155.00 | 1 722.00 | 49 878.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 185 112.00 | 117 738.00 | 67 373.00 | 185 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 791.00 | 382 124.00 | 119 667.00 | 501 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 906.00 | 317 936.00 | 41 969.00 | 359 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 716.00 | 865 955.00 | 238 761.00 | 1 104 716.00 |
BN En cours de production de biens | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 939.00 | 13 800.00 | 458 139.00 | 471 939.00 |
BZ Autres créances | 103 331.00 | | 103 331.00 | 103 331.00 |
CF Disponibilités | 455 699.00 | | 455 699.00 | 455 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 390.00 | 13 800.00 | 1 093 590.00 | 1 107 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 107.00 | 879 755.00 | 1 332 352.00 | 2 212 107.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 074.00 | | | 487 074.00 |
DH Report à nouveau | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
DL TOTAL (I) | 685 595.00 | | | 685 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 664.00 | | | 142 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 070.00 | | | 300 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 532.00 | | | 196 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 756.00 | | | 646 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 352.00 | | | 1 332 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 158.00 | | | 533 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 199.00 | | 97 717.00 | 1 013 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 1 104 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 1 046 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 292.00 | | 97 717.00 | 955 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 440.00 | 52 428.00 | 3 913.00 | 817 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 618.00 | 2 537.00 | | 45 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 822.00 | 49 891.00 | 3 913.00 | 771 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 070.00 | 300 070.00 | | 300 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 455 434.00 | 455 434.00 | | 455 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VB T. V. A. | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 664.00 | 36 729.00 | 105 934.00 | 142 664.00 |
VI Groupe et associés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 513.00 | 597 255.00 | 258.00 | 597 513.00 |
VW T.V.A. | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 807.00 | 533 158.00 | 111 649.00 | 644 807.00 |