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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 878.00 | 43 003.00 | 6 874.00 | 49 878.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 131 676.00 | 101 421.00 | 30 255.00 | 131 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 152.00 | 345 098.00 | 41 054.00 | 386 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 201.00 | 283 310.00 | 64 891.00 | 348 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 937.00 | 772 833.00 | 151 104.00 | 923 937.00 |
BN En cours de production de biens | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 722.00 | 13 800.00 | 670 922.00 | 684 722.00 |
BZ Autres créances | 105 633.00 | | 105 633.00 | 105 633.00 |
CF Disponibilités | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 736.00 | 13 800.00 | 1 046 936.00 | 1 060 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 674.00 | 786 633.00 | 1 198 041.00 | 1 984 674.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 818.00 | | | 454 818.00 |
DH Report à nouveau | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
DL TOTAL (I) | 540 439.00 | | | 540 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 581.00 | | | 375 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 601.00 | | | 657 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 041.00 | | | 1 198 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 927.00 | | | 647 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 893.00 | | 90 789.00 | 891 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | 6 000.00 | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 986.00 | | 84 789.00 | 839 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 159.00 | 43 433.00 | | 784 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 110.00 | 892.00 | | 42 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 048.00 | 42 541.00 | | 742 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 581.00 | 375 581.00 | | 375 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 668 218.00 | 668 218.00 | | 668 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VB T. V. A. | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VI Groupe et associés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 977.00 | 801 718.00 | 258.00 | 801 977.00 |
VW T.V.A. | 128 554.00 | 128 554.00 | | 128 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 784.00 | 647 927.00 | | 655 784.00 |