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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 778.00 | 50 004.00 | 3 773.00 | 53 778.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 185 112.00 | 127 893.00 | 57 218.00 | 185 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 929.00 | 411 825.00 | 92 104.00 | 503 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 825.00 | 332 766.00 | 28 059.00 | 360 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 674.00 | 922 489.00 | 189 184.00 | 1 111 674.00 |
BN En cours de production de biens | 329 655.00 | | 329 655.00 | 329 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 085.00 | 24 627.00 | 471 458.00 | 496 085.00 |
BZ Autres créances | 93 053.00 | | 93 053.00 | 93 053.00 |
CF Disponibilités | 307 011.00 | | 307 011.00 | 307 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 399.00 | 24 627.00 | 1 228 772.00 | 1 253 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 073.00 | 947 116.00 | 1 417 957.00 | 2 365 073.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 555 709.00 | | | 555 709.00 |
DH Report à nouveau | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
DL TOTAL (I) | 734 520.00 | | | 734 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 971.00 | | | 105 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 307.00 | | | 368 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 981.00 | | | 201 981.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 436.00 | | | 683 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 957.00 | | | 1 417 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 138.00 | | | 607 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 716.00 | | 6 957.00 | 1 104 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | 3 900.00 | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 809.00 | | 3 057.00 | 1 046 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 955.00 | 56 892.00 | | 865 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 155.00 | 1 848.00 | | 48 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 799.00 | 55 043.00 | | 817 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 307.00 | 368 307.00 | | 368 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 466 533.00 | 466 533.00 | | 466 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VB T. V. A. | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 971.00 | 36 983.00 | 68 988.00 | 105 971.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 253.00 | 609 994.00 | 258.00 | 610 253.00 |
VW T.V.A. | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 487.00 | 607 138.00 | 74 349.00 | 681 487.00 |