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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AP Constructions | 576 615.00 | 521 216.00 | 55 400.00 | 576 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 861.00 | 704 609.00 | 101 252.00 | 805 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 866.00 | 443 585.00 | 43 281.00 | 486 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 258.00 | 1 762 761.00 | 402 498.00 | 2 165 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724 691.00 | 19 220.00 | 3 705 471.00 | 3 724 691.00 |
BZ Autres créances | 605 621.00 | | 605 621.00 | 605 621.00 |
CF Disponibilités | 1 528 025.00 | | 1 528 025.00 | 1 528 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903 769.00 | 19 220.00 | 5 884 549.00 | 5 903 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 027.00 | 1 781 981.00 | 6 287 046.00 | 8 069 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 880.00 | 389 880.00 | | 389 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
DG Autres réserves | 96 168.00 | 96 168.00 | | 96 168.00 |
DH Report à nouveau | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 230.00 | 413 141.00 | | 524 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 407.00 | 938 177.00 | | 1 062 407.00 |
DP Provisions pour risques | 480 031.00 | 619 171.00 | | 480 031.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 480 031.00 | 623 936.00 | | 480 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 489.00 | 701 318.00 | | 1 384 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 036.00 | 873 581.00 | | 1 055 036.00 |
EA Autres dettes | 367 142.00 | | | 367 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 937 941.00 | 1 882 567.00 | | 1 937 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 744 608.00 | 3 507 545.00 | | 4 744 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 046.00 | 5 069 658.00 | | 6 287 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 340.00 | -1 228.00 | -16 568.00 | -15 340.00 |
FG Production vendue services | 7 628 979.00 | 124 599.00 | 7 753 578.00 | 7 628 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613 639.00 | 123 371.00 | 7 737 010.00 | 7 613 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 702.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 400 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 18 333.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 674.00 | 18 333.00 | | 7 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 300.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 91.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 391.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 630.00 | 17 943.00 | | 7 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 306.00 | 206 624.00 | | 114 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 230.00 | 413 141.00 | | 524 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 062.00 | | -7 016.00 | 2 172 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -213.00 | 2 165 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -213.00 | 1 869 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 146.00 | | -7 016.00 | 1 876 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 509.00 | 121 456.00 | 59 204.00 | 1 700 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 282.00 | 2 069.00 | | 91 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 227.00 | 119 387.00 | 59 204.00 | 1 609 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 936.00 | 147 702.00 | 291 607.00 | 623 936.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 623 936.00 | 166 922.00 | 291 607.00 | 623 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 922.00 | 291 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 489.00 | 1 384 489.00 | | 1 384 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 169.00 | 198 169.00 | | 198 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 765.00 | 196 765.00 | | 196 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 142.00 | 367 142.00 | | 367 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 937 941.00 | 1 937 941.00 | | 1 937 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 724 691.00 | | | 3 724 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 264 229.00 | | | 264 229.00 |
VC Groupe et associés | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
VP Divers | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 193.00 | | | 112 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 042.00 | 4 253 042.00 | | 4 253 042.00 |
VW T.V.A. | 629 402.00 | 629 402.00 | | 629 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 608.00 | 4 744 608.00 | | 4 744 608.00 |