| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | 19 666.00 | 176 993.00 | 196 659.00 |
AN Terrains | 242 526.00 | 217 468.00 | 25 058.00 | 242 526.00 |
AP Constructions | 576 615.00 | 537 098.00 | 39 518.00 | 576 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 430.00 | 762 727.00 | 63 703.00 | 826 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 355.00 | 223 804.00 | 23 551.00 | 247 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 843.00 | 1 854 113.00 | 334 730.00 | 2 188 843.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 513.00 | 128 210.00 | 2 573 303.00 | 2 701 513.00 |
BZ Autres créances | 207 814.00 | | 207 814.00 | 207 814.00 |
CF Disponibilités | 1 843 149.00 | | 1 843 149.00 | 1 843 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 752 476.00 | 128 210.00 | 4 624 266.00 | 4 752 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 319.00 | 1 982 323.00 | 4 958 996.00 | 6 941 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 880.00 | 389 880.00 | | 389 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
DG Autres réserves | 96 168.00 | 96 168.00 | | 96 168.00 |
DH Report à nouveau | 133 052.00 | 13 141.00 | | 133 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 823.00 | 524 230.00 | | 484 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 911.00 | 1 062 407.00 | | 1 142 911.00 |
DP Provisions pour risques | 341 459.00 | 480 031.00 | | 341 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 459.00 | 480 031.00 | | 341 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 833.00 | 1 384 489.00 | | 1 239 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 743.00 | 1 055 036.00 | | 637 743.00 |
EA Autres dettes | 34 395.00 | 367 142.00 | | 34 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562 655.00 | 1 937 941.00 | | 1 562 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 626.00 | 4 744 608.00 | | 3 474 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 996.00 | 6 287 047.00 | | 4 958 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -215.00 | | -215.00 | -215.00 |
FG Production vendue services | 7 224 287.00 | | 7 224 287.00 | 7 224 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 072.00 | | 7 224 072.00 | 7 224 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 785.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 1 500.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | 7 674.00 | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 200.00 | 7 630.00 | | 18 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 721.00 | 114 306.00 | | 164 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 012.00 | 8 039 576.00 | | 7 653 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 189.00 | 7 515 346.00 | | 7 168 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 823.00 | 524 230.00 | | 484 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 258.00 | | 288 227.00 | 2 165 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 642.00 | 2 188 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 642.00 | 1 892 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 342.00 | | 288 227.00 | 1 869 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 760.00 | 126 539.00 | 35 186.00 | 1 762 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 351.00 | 19 666.00 | | 93 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 409.00 | 106 873.00 | 35 186.00 | 1 669 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 031.00 | 225 785.00 | 364 357.00 | 480 031.00 |
6T Sur comptes clients | 19 220.00 | 128 210.00 | 19 220.00 | 19 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 220.00 | 128 210.00 | 19 220.00 | 19 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 252.00 | 353 995.00 | 383 577.00 | 499 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 995.00 | 383 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 833.00 | 1 239 833.00 | | 1 239 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 202.00 | 134 202.00 | | 134 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 906.00 | 163 906.00 | | 163 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 562 655.00 | 1 562 655.00 | | 1 562 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 513.00 | | | 2 701 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 229.00 | | | 1 618 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 462.00 | 4 533 462.00 | | 4 533 462.00 |
VW T.V.A. | 328 503.00 | 328 503.00 | | 328 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 626.00 | 3 474 626.00 | | 3 474 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |