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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | 19 666.00 | 176 993.00 | 196 659.00 |
AN Terrains | 288 855.00 | 238 491.00 | 50 364.00 | 288 855.00 |
AP Constructions | 603 655.00 | 577 875.00 | 25 781.00 | 603 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 659.00 | 801 364.00 | 98 296.00 | 899 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 310.00 | 293 011.00 | 22 300.00 | 315 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 199.00 | 2 023 756.00 | 379 442.00 | 2 403 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 717.00 | 12 360.00 | 2 976 357.00 | 2 988 717.00 |
BZ Autres créances | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
CF Disponibilités | 2 644 346.00 | | 2 644 346.00 | 2 644 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 219.00 | 12 360.00 | 5 705 859.00 | 5 718 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 121 418.00 | 2 036 117.00 | 6 085 301.00 | 8 121 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 880.00 | | | 389 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
DG Autres réserves | 937 937.00 | | | 937 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 419.00 | | | 438 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 224.00 | | | 1 805 224.00 |
DP Provisions pour risques | 290 920.00 | | | 290 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 479.00 | | | 310 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 518.00 | | | 637 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 042.00 | | | 1 390 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
EA Autres dettes | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 901 381.00 | | | 1 901 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 598.00 | | | 3 969 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 301.00 | | | 6 085 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 598.00 | | | 3 969 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
FG Production vendue services | 9 444 723.00 | | 9 444 723.00 | 9 444 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 461 367.00 | | 9 461 367.00 | 9 461 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 753 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 415.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 189 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 710.00 | | | 160 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 789 100.00 | | | 9 789 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 350 682.00 | | | 9 350 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 419.00 | | | 438 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 738.00 | | 56 179.00 | 2 426 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 718.00 | 2 403 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 718.00 | 2 107 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 822.00 | | 56 376.00 | 2 130 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | -197.00 | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 499.00 | 89 975.00 | 79 718.00 | 2 013 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 483.00 | 89 975.00 | 79 718.00 | 1 900 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 202.00 | 235 415.00 | 180 138.00 | 255 202.00 |
6T Sur comptes clients | 6 024.00 | 8 159.00 | 1 822.00 | 6 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 024.00 | 8 159.00 | 1 822.00 | 6 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 225.00 | 243 573.00 | 181 959.00 | 261 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 573.00 | 181 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 518.00 | 637 518.00 | | 637 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 864.00 | 260 864.00 | | 260 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 216.00 | 242 216.00 | | 242 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 901 381.00 | 1 901 381.00 | | 1 901 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 717.00 | 2 988 717.00 | | 2 988 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 582.00 | 3 079 582.00 | | 3 079 582.00 |
VW T.V.A. | 741 162.00 | 741 162.00 | | 741 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 598.00 | 3 969 598.00 | | 3 969 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
ST Autres comptes | 993 281.00 | | | 993 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 921 481.00 | | | 921 481.00 |
YT Sous‐traitance | 4 007 503.00 | | | 4 007 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491 851.00 | | | 491 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 144 441.00 | | | 2 144 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 231 188.00 | | | 1 231 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 489 505.00 | | | 6 489 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |