| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | 19 666.00 | 176 993.00 | 196 659.00 |
AN Terrains | 273 068.00 | 227 422.00 | 45 647.00 | 273 068.00 |
AP Constructions | 601 216.00 | 558 158.00 | 43 058.00 | 601 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 444.00 | 751 440.00 | 120 004.00 | 871 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 234.00 | 258 839.00 | 34 394.00 | 293 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 878.00 | 1 908 876.00 | 426 003.00 | 2 334 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593 916.00 | 8 785.00 | 4 585 131.00 | 4 593 916.00 |
BZ Autres créances | 257 347.00 | | 257 347.00 | 257 347.00 |
CF Disponibilités | 1 812 808.00 | | 1 812 808.00 | 1 812 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 493.00 | 8 785.00 | 6 658 708.00 | 6 667 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 002 371.00 | 1 917 660.00 | 7 084 711.00 | 9 002 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 880.00 | 389 880.00 | | 389 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
DH Report à nouveau | 6 576.00 | 14 043.00 | | 6 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 008.00 | 591 794.00 | | 618 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 452.00 | 1 034 704.00 | | 1 053 452.00 |
DP Provisions pour risques | 314 514.00 | 350 562.00 | | 314 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 17 681.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 514.00 | 368 243.00 | | 334 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 477.00 | 1 569 830.00 | | 1 826 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 911.00 | 1 233 138.00 | | 1 377 911.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 13 880.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 468 787.00 | 1 723 809.00 | | 2 468 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 745.00 | 4 648 808.00 | | 5 696 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 711.00 | 6 051 756.00 | | 7 084 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FG Production vendue services | 9 898 686.00 | | 9 898 686.00 | 9 898 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 899 448.00 | | 9 899 448.00 | 9 899 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 959 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 760.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 484 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 983.00 | 12 360.00 | | 6 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 983.00 | 12 360.00 | | 6 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 264.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 051.00 | 264.00 | | 9 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | 12 096.00 | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 826.00 | 144 941.00 | | 175 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 287 152.00 | 9 281 811.00 | | 10 287 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 144.00 | 8 690 017.00 | | 9 669 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 008.00 | 591 794.00 | | 618 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 327.00 | | 148 917.00 | 2 196 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 366.00 | 2 334 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 366.00 | 2 038 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 411.00 | | 148 917.00 | 1 900 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 051.00 | 92 102.00 | 10 278.00 | 1 827 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 034.00 | 92 102.00 | 10 278.00 | 1 714 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 243.00 | 212 760.00 | 246 489.00 | 368 243.00 |
6T Sur comptes clients | 110 636.00 | 6 892.00 | 108 744.00 | 110 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 636.00 | 6 892.00 | 108 744.00 | 110 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 880.00 | 219 652.00 | 355 232.00 | 478 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 652.00 | 355 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 477.00 | 1 826 477.00 | | 1 826 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 512.00 | 241 512.00 | | 241 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 693.00 | 208 693.00 | | 208 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 468 787.00 | 2 468 787.00 | | 2 468 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 4 593 916.00 | 4 593 916.00 | | 4 593 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VB T. V. A. | 138 680.00 | 138 680.00 | | 138 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 591.00 | 4 860 591.00 | | 4 860 591.00 |
VW T.V.A. | 882 014.00 | 882 014.00 | | 882 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 745.00 | 5 696 745.00 | | 5 696 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |