| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | 19 666.00 | 176 993.00 | 196 659.00 |
AN Terrains | 288 855.00 | 232 722.00 | 56 133.00 | 288 855.00 |
AP Constructions | 603 655.00 | 568 948.00 | 34 707.00 | 603 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 064.00 | 814 701.00 | 122 364.00 | 937 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 248.00 | 284 112.00 | 17 136.00 | 301 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 738.00 | 2 013 499.00 | 413 239.00 | 2 426 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 076 180.00 | 6 024.00 | 4 070 157.00 | 4 076 180.00 |
BZ Autres créances | 224 051.00 | | 224 051.00 | 224 051.00 |
CF Disponibilités | 987 237.00 | | 987 237.00 | 987 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 398.00 | 6 024.00 | 5 286 374.00 | 5 292 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 136.00 | 2 019 523.00 | 5 699 614.00 | 7 719 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 880.00 | 389 880.00 | | 389 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
DH Report à nouveau | 624 584.00 | 6 576.00 | | 624 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 353.00 | 618 008.00 | | 313 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 805.00 | 1 053 452.00 | | 1 366 805.00 |
DP Provisions pour risques | 235 608.00 | 314 514.00 | | 235 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 594.00 | 20 000.00 | | 19 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 202.00 | 334 514.00 | | 255 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 247.00 | 23 227.00 | | 40 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 678.00 | 1 826 477.00 | | 707 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 812.00 | 1 377 911.00 | | 1 271 812.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 057 869.00 | 2 468 787.00 | | 2 057 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 606.00 | 5 696 745.00 | | 4 077 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 614.00 | 7 084 711.00 | | 5 699 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 606.00 | | | 4 077 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
FG Production vendue services | 7 961 655.00 | | 7 961 655.00 | 7 961 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 972 933.00 | | 7 972 933.00 | 7 972 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 219 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 828 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 475.00 | 175 826.00 | | 77 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 512.00 | 10 287 152.00 | | 8 219 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 158.00 | 9 669 144.00 | | 7 906 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 353.00 | 618 008.00 | | 313 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 878.00 | | 91 860.00 | 2 334 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 962.00 | | 91 860.00 | 2 038 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 876.00 | 104 624.00 | | 1 908 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 859.00 | 104 624.00 | | 1 795 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 514.00 | 146 938.00 | 226 251.00 | 334 514.00 |
6T Sur comptes clients | 8 785.00 | 3 744.00 | 6 505.00 | 8 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 785.00 | 3 744.00 | 6 505.00 | 8 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 299.00 | 150 682.00 | 232 756.00 | 343 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 682.00 | 232 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 678.00 | 707 678.00 | | 707 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 377.00 | 207 377.00 | | 207 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 414.00 | 254 414.00 | | 254 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 057 869.00 | 2 057 869.00 | | 2 057 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 4 076 180.00 | 4 076 180.00 | | 4 076 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VB T. V. A. | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 067.00 | 4 311 067.00 | | 4 311 067.00 |
VW T.V.A. | 738 464.00 | 738 464.00 | | 738 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 606.00 | 4 077 606.00 | | 4 077 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
ST Autres comptes | 1 050 370.00 | | | 1 050 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 533.00 | | | 409 533.00 |
YT Sous‐traitance | 3 010 231.00 | | | 3 010 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 863 641.00 | | | 863 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 583 200.00 | | | 1 583 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 153.00 | | | 908 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 406 664.00 | | | 5 406 664.00 |