| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | 19 666.00 | 176 993.00 | 196 659.00 |
AN Terrains | 242 526.00 | 223 144.00 | 19 383.00 | 242 526.00 |
AP Constructions | 597 760.00 | 547 159.00 | 50 601.00 | 597 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 040.00 | 709 904.00 | 78 136.00 | 788 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 084.00 | 233 827.00 | 38 257.00 | 272 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 327.00 | 1 827 051.00 | 369 276.00 | 2 196 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 984.00 | 110 636.00 | 3 823 348.00 | 3 933 984.00 |
BZ Autres créances | 291 207.00 | | 291 207.00 | 291 207.00 |
CF Disponibilités | 1 564 543.00 | | 1 564 543.00 | 1 564 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 116.00 | 110 636.00 | 5 682 480.00 | 5 793 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 443.00 | 1 937 687.00 | 6 051 756.00 | 7 989 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 880.00 | 389 880.00 | | 389 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
DG Autres réserves | | 96 168.00 | | |
DH Report à nouveau | 14 043.00 | 133 052.00 | | 14 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 794.00 | 484 823.00 | | 591 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 704.00 | 1 142 911.00 | | 1 034 704.00 |
DP Provisions pour risques | 350 562.00 | 341 459.00 | | 350 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 243.00 | 341 459.00 | | 368 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 830.00 | 1 239 833.00 | | 1 569 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 138.00 | 637 743.00 | | 1 233 138.00 |
EA Autres dettes | 13 880.00 | 34 395.00 | | 13 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723 809.00 | 1 562 655.00 | | 1 723 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 808.00 | 3 474 626.00 | | 4 648 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 756.00 | 4 958 996.00 | | 6 051 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 033 144.00 | | 9 033 144.00 | 9 033 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 033 144.00 | | 9 033 144.00 | 9 033 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 269 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 161 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 008.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 544 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 360.00 | 18 200.00 | | 12 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360.00 | 18 200.00 | | 12 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 096.00 | 18 200.00 | | 12 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 941.00 | 164 721.00 | | 144 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 281 811.00 | 7 653 012.00 | | 9 281 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690 017.00 | 7 168 189.00 | | 8 690 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 794.00 | 484 823.00 | | 591 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 843.00 | | 100 316.00 | 2 188 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 833.00 | 2 196 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 833.00 | 1 900 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 927.00 | | 100 316.00 | 1 892 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 113.00 | 65 506.00 | 92 568.00 | 1 854 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 096.00 | 65 506.00 | 92 568.00 | 1 741 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 459.00 | 248 008.00 | 221 224.00 | 341 459.00 |
6T Sur comptes clients | 128 210.00 | 5 199.00 | 22 773.00 | 128 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 210.00 | 5 199.00 | 22 773.00 | 128 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 670.00 | 253 207.00 | 243 997.00 | 469 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 207.00 | 243 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 830.00 | 1 569 830.00 | | 1 569 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 045.00 | 265 045.00 | | 265 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 702.00 | 175 702.00 | | 175 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723 809.00 | 1 723 809.00 | | 1 723 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 934.00 | 3 933 934.00 | | 3 933 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VB T. V. A. | 153 930.00 | 153 930.00 | | 153 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 462.00 | 23 462.00 | | 28 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 479.00 | 4 234 479.00 | | 4 234 479.00 |
VW T.V.A. | 751 774.00 | 751 774.00 | | 751 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 808.00 | 4 648 808.00 | | 4 648 808.00 |