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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 585.00 | 157 493.00 | 18 092.00 | 175 585.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 497 790.00 | 370 702.00 | 127 088.00 | 497 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 986.00 | 195 663.00 | 9 323.00 | 204 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 489.00 | 115 695.00 | 12 793.00 | 128 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 214.00 | 839 553.00 | 227 661.00 | 1 067 214.00 |
BT Marchandises | 3 323 416.00 | 257 118.00 | 3 066 298.00 | 3 323 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 712.00 | 46 675.00 | 2 395 036.00 | 2 441 712.00 |
BZ Autres créances | 844 617.00 | | 844 617.00 | 844 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 948.00 | | 910 948.00 | 910 948.00 |
CF Disponibilités | 305 179.00 | | 305 179.00 | 305 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 867.00 | | 170 867.00 | 170 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996 739.00 | 303 793.00 | 7 692 945.00 | 7 996 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 063 953.00 | 1 143 346.00 | 7 920 606.00 | 9 063 953.00 |
CU Autres participations | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 170.00 | 3 136 170.00 | | 3 136 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 617.00 | 313 617.00 | | 313 617.00 |
DG Autres réserves | 1 710 723.00 | 1 709 567.00 | | 1 710 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 512.00 | 26 246.00 | | 18 512.00 |
DK Provisions réglementées | 151 784.00 | 222 212.00 | | 151 784.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 806.00 | 5 407 811.00 | | 5 330 806.00 |
DP Provisions pour risques | 176 334.00 | 385 703.00 | | 176 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 334.00 | 385 703.00 | | 176 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 340.00 | 3 708.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 608.00 | 1 435 343.00 | | 1 767 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 509.00 | 538 532.00 | | 556 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 69 335.00 | 60 590.00 | | 69 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 467.00 | 2 227 095.00 | | 2 413 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 606.00 | 8 020 609.00 | | 7 920 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 570 272.00 | | 18 570 272.00 | 18 570 272.00 |
FG Production vendue services | 189 652.00 | | 189 652.00 | 189 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 759 924.00 | | 18 759 924.00 | 18 759 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 213 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 333 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 948.00 | |
GE Autres charges | | | 46 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 586 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 394.00 | 68 298.00 | | 128 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 142.00 | 2 927.00 | | 9 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 099.00 | 173 391.00 | | 426 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 635.00 | 244 617.00 | | 563 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 720.00 | 58 582.00 | | 25 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 095.00 | 17 517.00 | | 173 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 302.00 | 303 270.00 | | 136 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 116.00 | 379 370.00 | | 335 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 519.00 | -134 753.00 | | 228 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -4 054.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 950 212.00 | 19 509 649.00 | | 19 950 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 931 700.00 | 19 483 403.00 | | 19 931 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 512.00 | 26 246.00 | | 18 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 536.00 | | 41 679.00 | 1 051 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 52 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 067 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 183 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 346.00 | | 27 862.00 | 171 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 448.00 | | 13 817.00 | 817 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 981.00 | 57 573.00 | | 781 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 699.00 | 12 794.00 | | 144 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 282.00 | 44 778.00 | | 637 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 222 212.00 | 35 100.00 | 105 528.00 | 222 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 703.00 | 101 202.00 | 310 572.00 | 385 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 899.00 | 282 948.00 | 271 054.00 | 291 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 814.00 | 419 250.00 | 687 153.00 | 899 814.00 |