| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 006.00 | 171 137.00 | 869.00 | 172 006.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 521 375.00 | 437 131.00 | 84 244.00 | 521 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 703.00 | 203 785.00 | 55 918.00 | 259 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 866.00 | 132 960.00 | 18 906.00 | 151 866.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 652.00 | 945 013.00 | 275 639.00 | 1 220 652.00 |
BT Marchandises | 3 430 077.00 | 307 921.00 | 3 122 157.00 | 3 430 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 561.00 | 51 282.00 | 2 550 279.00 | 2 601 561.00 |
BZ Autres créances | 1 102 999.00 | | 1 102 999.00 | 1 102 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 276 094.00 | | 1 276 094.00 | 1 276 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 463.00 | | 179 463.00 | 179 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 590 269.00 | 359 203.00 | 8 231 066.00 | 8 590 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 921.00 | 1 304 216.00 | 8 506 705.00 | 9 810 921.00 |
CU Autres participations | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 170.00 | 3 136 170.00 | | 3 136 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 617.00 | 313 617.00 | | 313 617.00 |
DG Autres réserves | 1 805 757.00 | 1 759 338.00 | | 1 805 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 372.00 | 109 143.00 | | 376 372.00 |
DK Provisions réglementées | 173 936.00 | 175 826.00 | | 173 936.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 852.00 | 5 494 094.00 | | 5 805 852.00 |
DP Provisions pour risques | 164 268.00 | 108 932.00 | | 164 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 268.00 | 108 932.00 | | 164 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348.00 | 14 248.00 | | 15 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 647.00 | 4 106.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 459.00 | 1 946 149.00 | | 1 846 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 695.00 | 456 898.00 | | 556 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 834.00 | | 8 292.00 |
EA Autres dettes | 101 906.00 | 90 270.00 | | 101 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 238.00 | 7 606.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 585.00 | 2 528 110.00 | | 2 536 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 506 705.00 | 8 131 136.00 | | 8 506 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 142 963.00 | | 20 142 963.00 | 20 142 963.00 |
FG Production vendue services | 270 132.00 | | 270 132.00 | 270 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 413 095.00 | | 20 413 095.00 | 20 413 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 896 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 796 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 857.00 | |
GE Autres charges | | | 36 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 650 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 380.00 | 41 307.00 | | 12 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 355.00 | 15 808.00 | | 94 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 785.00 | 126 059.00 | | 133 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 520.00 | 183 174.00 | | 240 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 429.00 | 14 980.00 | | 7 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 231.00 | 128 345.00 | | 187 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 776.00 | 143 325.00 | | 194 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 744.00 | 39 849.00 | | 45 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 906.00 | -1 600.00 | | 62 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 298 579.00 | 19 282 445.00 | | 21 298 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 922 208.00 | 19 173 302.00 | | 20 922 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 372.00 | 109 143.00 | | 376 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 152.00 | | 122 740.00 | 1 100 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 83 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 124.00 | 116.00 | 1 220 652.00 | 2 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | 932 944.00 | 2 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 629.00 | | | 204 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 891.00 | | 93 176.00 | 841 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 632.00 | | 29 564.00 | 53 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 542.00 | 34 344.00 | | 910 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 471.00 | 1 667.00 | | 169 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 071.00 | 32 677.00 | | 741 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 175 826.00 | 34 719.00 | 36 609.00 | 175 826.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 932.00 | 152 512.00 | 97 176.00 | 108 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 190.00 | 307 921.00 | 260 190.00 | 260 190.00 |
6T Sur comptes clients | 51 887.00 | 35 936.00 | 36 541.00 | 51 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 077.00 | 343 857.00 | 296 731.00 | 312 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 835.00 | 531 088.00 | 430 516.00 | 596 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 857.00 | 296 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 231.00 | 133 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 459.00 | 1 846 459.00 | | 1 846 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 544.00 | 140 544.00 | | 140 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 228.00 | 120 228.00 | | 120 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 561.00 | 2 521 561.00 | | 2 521 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 159.00 | 146 159.00 | | 146 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 248.00 | 927 248.00 | | 927 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 463.00 | 179 463.00 | | 179 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 725.00 | 3 884 024.00 | 8 702.00 | 3 892 725.00 |
VW T.V.A. | 270 363.00 | 270 363.00 | | 270 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 938.00 | 2 532 938.00 | | 2 532 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 45.00 | | |