| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 006.00 | 169 471.00 | 2 536.00 | 172 006.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 494 589.00 | 416 728.00 | 77 861.00 | 494 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 003.00 | 198 104.00 | 9 898.00 | 208 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 176.00 | 126 239.00 | 10 938.00 | 137 176.00 |
AX Avances et acomptes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 152.00 | 910 541.00 | 189 611.00 | 1 100 152.00 |
BT Marchandises | 3 584 926.00 | 260 190.00 | 3 324 736.00 | 3 584 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 610.00 | 51 887.00 | 2 162 722.00 | 2 214 610.00 |
BZ Autres créances | 1 147 050.00 | | 1 147 050.00 | 1 147 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 1 113 854.00 | | 1 113 854.00 | 1 113 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 444.00 | | 181 444.00 | 181 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 253 602.00 | 312 077.00 | 7 941 525.00 | 8 253 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 755.00 | 1 222 618.00 | 8 131 136.00 | 9 353 755.00 |
CU Autres participations | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 170.00 | 3 136 170.00 | | 3 136 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 617.00 | 313 617.00 | | 313 617.00 |
DG Autres réserves | 1 759 338.00 | 1 729 235.00 | | 1 759 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 143.00 | 30 103.00 | | 109 143.00 |
DK Provisions réglementées | 175 826.00 | 142 549.00 | | 175 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 494 094.00 | 5 351 674.00 | | 5 494 094.00 |
DP Provisions pour risques | 108 932.00 | 139 924.00 | | 108 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 932.00 | 139 924.00 | | 108 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 248.00 | 14 426.00 | | 14 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106.00 | 3 647.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 149.00 | 1 853 786.00 | | 1 946 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 898.00 | 544 600.00 | | 456 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
EA Autres dettes | 90 270.00 | 63 465.00 | | 90 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 110.00 | 2 479 924.00 | | 2 528 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 136.00 | 7 971 522.00 | | 8 131 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 138 482.00 | | 18 138 482.00 | 18 138 482.00 |
FG Production vendue services | 199 205.00 | | 199 205.00 | 199 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 337 688.00 | | 18 337 688.00 | 18 337 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 946 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 461 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 782.00 | |
GE Autres charges | | | 35 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 019 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 307.00 | 20 145.00 | | 41 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 808.00 | 3 895.00 | | 15 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 059.00 | 194 733.00 | | 126 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 174.00 | 218 773.00 | | 183 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 980.00 | 93 264.00 | | 14 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 345.00 | 149 088.00 | | 128 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 325.00 | 248 390.00 | | 143 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 849.00 | -29 617.00 | | 39 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 282 445.00 | 18 696 113.00 | | 19 282 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 173 302.00 | 18 666 010.00 | | 19 173 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 143.00 | 30 103.00 | | 109 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 806.00 | | 48 347.00 | 1 051 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 629.00 | | 25 000.00 | 179 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 545.00 | | 23 347.00 | 818 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 878.00 | 43 663.00 | | 866 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 804.00 | 6 667.00 | | 162 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 074.00 | 36 997.00 | | 704 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142 549.00 | 33 277.00 | | 142 549.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 924.00 | 95 067.00 | 126 059.00 | 139 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 249.00 | 260 190.00 | 338 249.00 | 338 249.00 |
6T Sur comptes clients | 49 717.00 | 27 592.00 | 25 422.00 | 49 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 966.00 | 287 782.00 | 363 671.00 | 387 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 439.00 | 416 126.00 | 489 730.00 | 670 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 782.00 | 363 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 345.00 | 126 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 149.00 | 1 946 149.00 | | 1 946 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 446.00 | 148 446.00 | | 148 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 976.00 | | | 2 142 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
VB T. V. A. | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 665.00 | | | 210 665.00 |
VP Divers | 924.00 | | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 510.00 | | | 886 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 444.00 | | | 181 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 805.00 | 3 543 103.00 | 8 702.00 | 3 551 805.00 |
VW T.V.A. | 204 872.00 | 204 872.00 | | 204 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 005.00 | 2 524 005.00 | | 2 524 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |