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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 953.00 | 186 886.00 | 45 068.00 | 231 953.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 598 365.00 | 480 036.00 | 118 329.00 | 598 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 935.00 | 227 510.00 | 51 425.00 | 278 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 083.00 | 161 896.00 | 59 187.00 | 221 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 839.00 | 1 056 328.00 | 388 511.00 | 1 444 839.00 |
BT Marchandises | 4 943 535.00 | 197 942.00 | 4 745 593.00 | 4 943 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 243.00 | 29 143.00 | 3 253 100.00 | 3 282 243.00 |
BZ Autres créances | 1 502 443.00 | | 1 502 443.00 | 1 502 443.00 |
CF Disponibilités | 1 056 160.00 | | 1 056 160.00 | 1 056 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 869 841.00 | 227 085.00 | 10 642 756.00 | 10 869 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 314 679.00 | 1 283 413.00 | 11 031 266.00 | 12 314 679.00 |
CU Autres participations | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 170.00 | 3 136 170.00 | | 3 136 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 617.00 | 313 617.00 | | 313 617.00 |
DG Autres réserves | 1 974 255.00 | 1 889 420.00 | | 1 974 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 207.00 | 440 267.00 | | 635 207.00 |
DK Provisions réglementées | 397 809.00 | 203 549.00 | | 397 809.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457 057.00 | 5 983 023.00 | | 6 457 057.00 |
DP Provisions pour risques | 181 419.00 | 169 213.00 | | 181 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 419.00 | 169 213.00 | | 181 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 207.00 | 2 628 942.00 | | 3 320 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 941.00 | 747 720.00 | | 899 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 486.00 | 35 610.00 | | 2 486.00 |
EA Autres dettes | 143 671.00 | 103 439.00 | | 143 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 489.00 | 2 299.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 789.00 | 3 537 004.00 | | 4 392 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 031 266.00 | 9 689 240.00 | | 11 031 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 876 723.00 | | 28 876 723.00 | 28 876 723.00 |
FG Production vendue services | 323 693.00 | | 323 693.00 | 323 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 200 416.00 | | 29 200 416.00 | 29 200 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 770 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 287 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 773.00 | |
GE Autres charges | | | 24 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 933 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 679.00 | 18 058.00 | | 15 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 841.00 | 80 662.00 | | 41 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 452.00 | 157 377.00 | | 182 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 972.00 | 256 097.00 | | 239 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 445.00 | 34 124.00 | | 16 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 918.00 | 191 935.00 | | 388 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 535.00 | 226 059.00 | | 413 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 563.00 | 30 038.00 | | -173 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 690.00 | 163 711.00 | | 233 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 241 240.00 | 23 968 794.00 | | 30 241 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 606 033.00 | 23 528 527.00 | | 29 606 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 207.00 | 440 267.00 | | 635 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 757.00 | | 105 113.00 | 1 374 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 81 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 911.00 | 5 120.00 | 1 444 839.00 | 29 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 911.00 | | 264 576.00 | 29 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 1 098 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 252.00 | | 56 235.00 | 238 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 226.00 | | 48 878.00 | 1 052 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 703.00 | 80 946.00 | 2 322.00 | 977 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 928.00 | 14 958.00 | | 171 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 775.00 | 65 989.00 | 2 322.00 | 805 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 203 549.00 | 219 254.00 | 24 994.00 | 203 549.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 213.00 | 169 664.00 | 157 458.00 | 169 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 864.00 | 197 942.00 | 375 864.00 | 375 864.00 |
6T Sur comptes clients | 44 154.00 | 14 830.00 | 29 841.00 | 44 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 018.00 | 212 772.00 | 405 705.00 | 420 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 780.00 | 601 690.00 | 588 157.00 | 792 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 773.00 | 405 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388 918.00 | 182 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 207.00 | 3 320 207.00 | | 3 320 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 728.00 | 275 728.00 | | 275 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 590.00 | 170 590.00 | | 170 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 671.00 | 143 671.00 | | 143 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 798.00 | 3 242 798.00 | 11.00 | 3 242 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VB T. V. A. | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 531.00 | 1 457 531.00 | | 1 457 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 877 648.00 | 4 870 146.00 | 7 502.00 | 4 877 648.00 |
VW T.V.A. | 338 693.00 | 338 693.00 | | 338 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 142.00 | 4 378 594.00 | | 4 389 142.00 |