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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 006.00 | 162 804.00 | 9 202.00 | 172 006.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 486 737.00 | 387 432.00 | 99 305.00 | 486 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 253.00 | 195 590.00 | 6 662.00 | 202 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 555.00 | 121 052.00 | 8 503.00 | 129 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 806.00 | 866 878.00 | 184 927.00 | 1 051 806.00 |
BT Marchandises | 3 785 787.00 | 338 249.00 | 3 447 539.00 | 3 785 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 826.00 | 49 717.00 | 2 548 109.00 | 2 597 826.00 |
BZ Autres créances | 945 025.00 | | 945 025.00 | 945 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 720.00 | | 411 720.00 | 411 720.00 |
CF Disponibilités | 342 333.00 | | 342 333.00 | 342 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 468.00 | | 83 468.00 | 83 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174 560.00 | 387 966.00 | 7 786 594.00 | 8 174 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 366.00 | 1 254 844.00 | 7 971 522.00 | 9 226 366.00 |
CU Autres participations | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 170.00 | 3 136 170.00 | | 3 136 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 617.00 | 313 617.00 | | 313 617.00 |
DG Autres réserves | 1 729 235.00 | 1 710 723.00 | | 1 729 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 103.00 | 18 512.00 | | 30 103.00 |
DK Provisions réglementées | 142 549.00 | 151 784.00 | | 142 549.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 674.00 | 5 330 806.00 | | 5 351 674.00 |
DP Provisions pour risques | 139 924.00 | 176 334.00 | | 139 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 924.00 | 176 334.00 | | 139 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 647.00 | 4 340.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 786.00 | 1 767 608.00 | | 1 853 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 600.00 | 556 509.00 | | 544 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 248.00 | | |
EA Autres dettes | 63 465.00 | 69 335.00 | | 63 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 924.00 | 2 413 466.00 | | 2 479 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 971 522.00 | 7 920 606.00 | | 7 971 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 586 326.00 | | 17 586 326.00 | 17 586 326.00 |
FG Production vendue services | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 787 055.00 | | 17 787 055.00 | 17 787 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 322 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 611 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 123.00 | |
GE Autres charges | | | 19 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 407 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 145.00 | 128 394.00 | | 20 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 895.00 | 9 142.00 | | 3 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 733.00 | 426 099.00 | | 194 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 773.00 | 563 635.00 | | 218 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 264.00 | 25 720.00 | | 93 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 039.00 | 173 095.00 | | 6 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 088.00 | 136 302.00 | | 149 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 390.00 | 335 116.00 | | 248 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 617.00 | 228 519.00 | | -29 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 600.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 696 113.00 | 19 950 212.00 | | 18 696 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 666 010.00 | 19 931 700.00 | | 18 666 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 103.00 | 18 512.00 | | 30 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 214.00 | | 10 492.00 | 1 067 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 1 051 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 579.00 | 179 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 321.00 | 818 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 208.00 | | | 183 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 264.00 | | 9 602.00 | 831 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 742.00 | | 890.00 | 52 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 553.00 | 53 187.00 | 25 862.00 | 839 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 493.00 | 8 890.00 | 3 579.00 | 157 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 060.00 | 44 297.00 | 22 283.00 | 682 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151 784.00 | 21 427.00 | 30 662.00 | 151 784.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 334.00 | 127 661.00 | 164 071.00 | 176 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 793.00 | 407 123.00 | 322 950.00 | 303 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 911.00 | 556 211.00 | 517 683.00 | 631 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 786.00 | 1 853 786.00 | | 1 853 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 382.00 | 183 382.00 | | 183 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 877.00 | 145 877.00 | | 145 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 169.00 | | | 2 528 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
VB T. V. A. | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 582.00 | | | 745 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 021.00 | 3 626 320.00 | 8 702.00 | 3 635 021.00 |
VW T.V.A. | 183 538.00 | 183 538.00 | | 183 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 277.00 | 2 476 277.00 | | 2 476 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |