| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 718.00 | 171 928.00 | 3 791.00 | 175 718.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 911.00 | | 54 911.00 | 54 911.00 |
AP Constructions | 581 317.00 | 457 929.00 | 123 388.00 | 581 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 030.00 | 214 532.00 | 54 498.00 | 269 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 879.00 | 133 314.00 | 68 565.00 | 201 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 757.00 | 977 703.00 | 397 054.00 | 1 374 757.00 |
BT Marchandises | 4 013 736.00 | 375 864.00 | 3 637 872.00 | 4 013 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436 337.00 | 44 154.00 | 3 392 183.00 | 3 436 337.00 |
BZ Autres créances | 1 266 598.00 | | 1 266 598.00 | 1 266 598.00 |
CF Disponibilités | 826 627.00 | | 826 627.00 | 826 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 906.00 | | 168 906.00 | 168 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 712 204.00 | 420 018.00 | 9 292 186.00 | 9 712 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 086 961.00 | 1 397 721.00 | 9 689 240.00 | 11 086 961.00 |
CU Autres participations | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 170.00 | 3 136 170.00 | | 3 136 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 617.00 | 313 617.00 | | 313 617.00 |
DG Autres réserves | 1 889 420.00 | 1 805 757.00 | | 1 889 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 267.00 | 376 372.00 | | 440 267.00 |
DK Provisions réglementées | 203 549.00 | 173 936.00 | | 203 549.00 |
DL TOTAL (I) | 5 983 023.00 | 5 805 852.00 | | 5 983 023.00 |
DP Provisions pour risques | 169 213.00 | 164 268.00 | | 169 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 213.00 | 164 268.00 | | 169 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 942.00 | 1 846 459.00 | | 2 628 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 720.00 | 556 695.00 | | 747 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 610.00 | 8 292.00 | | 35 610.00 |
EA Autres dettes | 103 439.00 | 101 906.00 | | 103 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 299.00 | 4 238.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 004.00 | 2 536 585.00 | | 3 537 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 689 240.00 | 8 506 705.00 | | 9 689 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 574 097.00 | | 22 574 097.00 | 22 574 097.00 |
FG Production vendue services | 277 988.00 | | 277 988.00 | 277 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 852 084.00 | | 22 852 084.00 | 22 852 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 493 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 579 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 850.00 | |
GE Autres charges | | | 15 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 123 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 058.00 | 12 380.00 | | 18 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 662.00 | 94 355.00 | | 80 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 377.00 | 133 785.00 | | 157 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 097.00 | 240 520.00 | | 256 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 124.00 | 7 429.00 | | 34 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 935.00 | 187 231.00 | | 191 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 059.00 | 194 776.00 | | 226 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 038.00 | 45 744.00 | | 30 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 711.00 | 62 906.00 | | 163 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 968 794.00 | 21 298 579.00 | | 23 968 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 528 527.00 | 20 922 208.00 | | 23 528 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 267.00 | 376 372.00 | | 440 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 652.00 | | 167 056.00 | 1 220 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 951.00 | 1 374 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 951.00 | 1 052 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 629.00 | | 33 623.00 | 204 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 944.00 | | 132 233.00 | 932 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 080.00 | | 1 200.00 | 83 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 013.00 | 45 641.00 | 12 951.00 | 945 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 137.00 | 791.00 | | 171 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 876.00 | 44 850.00 | 12 951.00 | 773 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 173 936.00 | 54 032.00 | 24 419.00 | 173 936.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 268.00 | 137 903.00 | 132 958.00 | 164 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 921.00 | 375 864.00 | 307 921.00 | 307 921.00 |
6T Sur comptes clients | 51 282.00 | 18 986.00 | 26 114.00 | 51 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 203.00 | 394 850.00 | 334 035.00 | 359 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 407.00 | 586 785.00 | 491 412.00 | 697 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 850.00 | 334 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 935.00 | 157 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 942.00 | 2 628 942.00 | | 2 628 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 863.00 | 178 863.00 | | 178 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 085.00 | 204 085.00 | | 204 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 381 426.00 | 3 381 426.00 | | 3 381 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
VB T. V. A. | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 715.00 | 1 203 715.00 | | 1 203 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 743.00 | 4 871 841.00 | 9 902.00 | 4 881 743.00 |
VW T.V.A. | 334 041.00 | 334 041.00 | | 334 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 357.00 | 3 533 357.00 | | 3 533 357.00 |